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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 714.00 | 102 560.00 | 24 154.00 | 126 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 144.00 | 108 404.00 | 116 741.00 | 225 144.00 |
BT Marchandises | 273 190.00 | 23 774.00 | 249 416.00 | 273 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 460.00 | | 33 460.00 | 33 460.00 |
BZ Autres créances | 34 052.00 | | 34 052.00 | 34 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 133 226.00 | | 133 226.00 | 133 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 849.00 | | 5 849.00 | 5 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 777.00 | 23 774.00 | 461 002.00 | 484 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 921.00 | 132 178.00 | 577 743.00 | 709 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 279 985.00 | 279 985.00 | | 279 985.00 |
DG Autres réserves | 52 929.00 | 30 329.00 | | 52 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 598.00 | 22 600.00 | | 16 598.00 |
DL TOTAL (I) | 371 512.00 | 354 914.00 | | 371 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 666.00 | 67 041.00 | | 61 666.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | 2 555.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 911.00 | 194 236.00 | | 89 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 988.00 | 50 407.00 | | 47 988.00 |
EA Autres dettes | 6 566.00 | 9 911.00 | | 6 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 231.00 | 324 150.00 | | 206 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 743.00 | 679 064.00 | | 577 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 231.00 | 324 150.00 | | 206 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 888 221.00 | | 888 221.00 | 888 221.00 |
FG Production vendue services | 54 948.00 | | 54 948.00 | 54 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 943 169.00 | | 943 169.00 | 943 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 969 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 620 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 774.00 | |
GE Autres charges | | | 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 960 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 771.00 | 767.00 | | 3 771.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 007.00 | 28 863.00 | | 43 007.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 136.00 | 61.00 | | 136.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 8 925.00 | | 9.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 723.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 186.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 058.00 | 15 834.00 | | 9 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 058.00 | 15 789.00 | | 9 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 508.00 | 4 250.00 | | 13 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 981 036.00 | 841 676.00 | | 981 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 964 438.00 | 819 076.00 | | 964 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 598.00 | 22 600.00 | | 16 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 113.00 | | 31.00 | 225 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 538.00 | | | 96 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 489.00 | | | 127 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 086.00 | | 31.00 | 1 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 486.00 | 11 918.00 | | 96 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 417.00 | 11 918.00 | | 91 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 474.00 | 23 774.00 | 22 474.00 | 22 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 474.00 | 23 774.00 | 22 474.00 | 22 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 474.00 | 23 774.00 | 22 474.00 | 22 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 774.00 | 22 474.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 911.00 | 89 911.00 | | 89 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 330.00 | 11 330.00 | | 11 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 951.00 | 26 951.00 | | 26 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
UX Autres créances clients | 33 460.00 | | | 33 460.00 |
VB T. V. A. | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
VI Groupe et associés | 61 666.00 | 61 666.00 | | 61 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
VP Divers | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 773.00 | | | 25 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 360.00 | 73 360.00 | | 73 360.00 |
VW T.V.A. | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 131.00 | 206 131.00 | | 206 131.00 |