| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 339.00 | 6 167.00 | 2 172.00 | 8 339.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 555.00 | 121 742.00 | 5 814.00 | 127 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 261.00 | 128 683.00 | 100 578.00 | 229 261.00 |
BT Marchandises | 273 359.00 | 21 369.00 | 251 989.00 | 273 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 839.00 | | 26 839.00 | 26 839.00 |
BZ Autres créances | 24 257.00 | | 24 257.00 | 24 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 103 506.00 | | 103 506.00 | 103 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 505.00 | | 10 505.00 | 10 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 466.00 | 21 369.00 | 422 097.00 | 443 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 727.00 | 150 053.00 | 522 675.00 | 672 727.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 279 985.00 | 279 985.00 | | 279 985.00 |
DG Autres réserves | 66 881.00 | 69 526.00 | | 66 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 554.00 | -2 645.00 | | 28 554.00 |
DL TOTAL (I) | 397 421.00 | 368 867.00 | | 397 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 937.00 | 34 631.00 | | 11 937.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 226.00 | 29 054.00 | | 1 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 757.00 | 88 192.00 | | 73 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 874.00 | 25 795.00 | | 30 874.00 |
EA Autres dettes | 1 662.00 | 3 248.00 | | 1 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 254.00 | 180 921.00 | | 125 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 675.00 | 549 787.00 | | 522 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 119.00 | 180 921.00 | | 122 119.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 258.00 | | 3.00 | 229 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 808.00 | | | 99 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 330.00 | | | 128 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 120.00 | | 3.00 | 1 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 409.00 | 8 274.00 | | 120 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 076.00 | 1 091.00 | | 5 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 333.00 | 7 183.00 | | 115 333.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 038.00 | 21 369.00 | 25 038.00 | 25 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 038.00 | 21 369.00 | 25 038.00 | 25 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 038.00 | 21 369.00 | 25 038.00 | 25 038.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 369.00 | 25 038.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 757.00 | 73 757.00 | | 73 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 709.00 | 14 709.00 | | 14 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
UX Autres créances clients | 26 839.00 | 26 839.00 | | 26 839.00 |
VB T. V. A. | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 798.00 | 2 663.00 | 3 135.00 | 5 798.00 |
VI Groupe et associés | 11 937.00 | 11 937.00 | | 11 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 449.00 | 20 449.00 | | 20 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 505.00 | 10 505.00 | | 10 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 602.00 | 61 602.00 | | 61 602.00 |
VW T.V.A. | 9 038.00 | 9 038.00 | | 9 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 027.00 | 120 893.00 | 3 135.00 | 124 027.00 |