| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 339.00 | 8 339.00 | | 8 339.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 555.00 | 127 555.00 | | 127 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 267.00 | 136 669.00 | 92 599.00 | 229 267.00 |
BT Marchandises | 262 245.00 | 20 867.00 | 241 378.00 | 262 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 77 609.00 | | 77 609.00 | 77 609.00 |
BZ Autres créances | 32 554.00 | | 32 554.00 | 32 554.00 |
CF Disponibilités | 274 939.00 | | 274 939.00 | 274 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 039.00 | | 6 039.00 | 6 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 386.00 | 20 867.00 | 632 519.00 | 653 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 653.00 | 157 536.00 | 725 117.00 | 882 653.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 279 985.00 | 279 985.00 | | 279 985.00 |
DG Autres réserves | 55 670.00 | 65 436.00 | | 55 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 541.00 | 20 234.00 | | 90 541.00 |
DL TOTAL (I) | 448 196.00 | 387 655.00 | | 448 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450.00 | 3 135.00 | | 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 344.00 | 28 244.00 | | 82 344.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 032.00 | 13 085.00 | | 5 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 079.00 | 57 437.00 | | 90 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 040.00 | 23 160.00 | | 98 040.00 |
EA Autres dettes | 977.00 | 108.00 | | 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 921.00 | 125 168.00 | | 276 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 117.00 | 512 823.00 | | 725 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 921.00 | 124 718.00 | | 276 921.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 264.00 | | 3.00 | 229 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 808.00 | | | 99 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 330.00 | | | 128 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 126.00 | | 3.00 | 1 126.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 253.00 | 3 416.00 | | 133 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 258.00 | 1 081.00 | | 7 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 995.00 | 2 335.00 | | 125 995.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 989.00 | 20 867.00 | 17 989.00 | 17 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 989.00 | 20 867.00 | 17 989.00 | 17 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 989.00 | 20 867.00 | 17 989.00 | 17 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 867.00 | 17 989.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 079.00 | 90 079.00 | | 90 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 331.00 | 15 331.00 | | 15 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 187.00 | 31 187.00 | | 31 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 544.00 | 24 544.00 | | 24 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
UX Autres créances clients | 77 609.00 | 77 609.00 | | 77 609.00 |
VB T. V. A. | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VI Groupe et associés | 82 428.00 | 82 428.00 | | 82 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 678.00 | 29 678.00 | | 29 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 201.00 | 116 201.00 | | 116 201.00 |
VW T.V.A. | 25 333.00 | 25 333.00 | | 25 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 889.00 | 271 889.00 | | 271 889.00 |