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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 339.00 | 7 258.00 | 1 081.00 | 8 339.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 555.00 | 125 221.00 | 2 335.00 | 127 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 264.00 | 133 253.00 | 96 011.00 | 229 264.00 |
BT Marchandises | 250 028.00 | 17 989.00 | 232 039.00 | 250 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 784.00 | | 30 784.00 | 30 784.00 |
BZ Autres créances | 19 731.00 | | 19 731.00 | 19 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 128 008.00 | | 128 008.00 | 128 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 991.00 | | 5 991.00 | 5 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 801.00 | 17 989.00 | 416 812.00 | 434 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 066.00 | 151 242.00 | 512 823.00 | 664 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 279 985.00 | 279 985.00 | | 279 985.00 |
DG Autres réserves | 65 436.00 | 66 881.00 | | 65 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 234.00 | 28 554.00 | | 20 234.00 |
DL TOTAL (I) | 387 655.00 | 397 421.00 | | 387 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 135.00 | 5 798.00 | | 3 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 244.00 | 11 937.00 | | 28 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 085.00 | 1 226.00 | | 13 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 437.00 | 73 757.00 | | 57 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 160.00 | 30 874.00 | | 23 160.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | 1 662.00 | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 168.00 | 125 254.00 | | 125 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 823.00 | 522 675.00 | | 512 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 718.00 | 122 119.00 | | 124 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 778 675.00 | 399.00 | 779 074.00 | 778 675.00 |
FG Production vendue services | 39 052.00 | | 39 052.00 | 39 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 817 727.00 | 399.00 | 818 126.00 | 817 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 866 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 532 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 989.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 950.00 | 3 086.00 | | 26 950.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 623.00 | 44 553.00 | | 39 623.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 131.00 | 149.00 | | 131.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 444.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 444.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 426.00 | 175.00 | | 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 426.00 | 175.00 | | 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -426.00 | 9 270.00 | | -426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 212.00 | 5 332.00 | | 4 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 044.00 | 889 687.00 | | 868 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 810.00 | 861 133.00 | | 847 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 234.00 | 28 554.00 | | 20 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 261.00 | | 3.00 | 229 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 808.00 | | | 99 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 330.00 | | | 128 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 123.00 | | 3.00 | 1 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 683.00 | 4 570.00 | | 128 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 167.00 | 1 091.00 | | 6 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 516.00 | 3 479.00 | | 122 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 369.00 | 17 989.00 | 21 369.00 | 21 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 369.00 | 17 989.00 | 21 369.00 | 21 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 369.00 | 17 989.00 | 21 369.00 | 21 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 989.00 | 21 369.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 437.00 | 57 437.00 | | 57 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 310.00 | 12 310.00 | | 12 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UX Autres créances clients | 30 784.00 | 30 784.00 | | 30 784.00 |
VB T. V. A. | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 135.00 | 2 685.00 | 450.00 | 3 135.00 |
VI Groupe et associés | 28 286.00 | 28 286.00 | | 28 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VP Divers | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 401.00 | 14 401.00 | | 14 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 506.00 | 56 506.00 | | 56 506.00 |
VW T.V.A. | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 083.00 | 111 633.00 | 450.00 | 112 083.00 |