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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 339.00 | 8 339.00 | | 8 339.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 887.00 | 127 799.00 | 1 088.00 | 128 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 602.00 | 136 913.00 | 93 689.00 | 230 602.00 |
BT Marchandises | 268 499.00 | 23 992.00 | 244 507.00 | 268 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 148.00 | | 55 148.00 | 55 148.00 |
BZ Autres créances | 42 478.00 | | 42 478.00 | 42 478.00 |
CF Disponibilités | 228 322.00 | | 228 322.00 | 228 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 033.00 | | 5 033.00 | 5 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 479.00 | 23 992.00 | 575 487.00 | 599 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 081.00 | 160 905.00 | 669 177.00 | 830 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 279 985.00 | 279 985.00 | | 279 985.00 |
DG Autres réserves | 99 066.00 | 55 670.00 | | 99 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 151.00 | 90 541.00 | | 53 151.00 |
DL TOTAL (I) | 454 202.00 | 448 196.00 | | 454 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 450.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 709.00 | 82 344.00 | | 65 709.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 602.00 | 5 032.00 | | 5 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 099.00 | 90 079.00 | | 106 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 785.00 | 98 040.00 | | 36 785.00 |
EA Autres dettes | 780.00 | 977.00 | | 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 974.00 | 276 921.00 | | 214 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 177.00 | 725 117.00 | | 669 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 372.00 | 276 921.00 | | 209 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 036 394.00 | | 1 036 394.00 | 1 036 394.00 |
FG Production vendue services | 34 728.00 | | 34 728.00 | 34 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 071 121.00 | | 1 071 121.00 | 1 071 121.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 094 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 723 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 992.00 | |
GE Autres charges | | | 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 027 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 412.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 234.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 167.00 | 17 370.00 | | 2 167.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 089.00 | 41 964.00 | | 44 089.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 159.00 | 130.00 | | 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 055.00 | 90.00 | | 1 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 055.00 | 90.00 | | 1 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 055.00 | -90.00 | | -1 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 440.00 | 28 966.00 | | 13 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 095 400.00 | 993 105.00 | | 1 095 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 042 249.00 | 902 564.00 | | 1 042 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 151.00 | 90 541.00 | | 53 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 267.00 | | 1 335.00 | 229 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 808.00 | | | 99 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 330.00 | | 1 332.00 | 128 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 129.00 | | 3.00 | 1 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 669.00 | 244.00 | | 136 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 339.00 | | | 8 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 330.00 | 244.00 | | 128 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 867.00 | 23 992.00 | 20 867.00 | 20 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 867.00 | 23 992.00 | 20 867.00 | 20 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 867.00 | 23 992.00 | 20 867.00 | 20 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 992.00 | 20 867.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 099.00 | 106 099.00 | | 106 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 293.00 | 12 293.00 | | 12 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UX Autres créances clients | 55 148.00 | 55 148.00 | | 55 148.00 |
VB T. V. A. | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VI Groupe et associés | 65 835.00 | 65 835.00 | | 65 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 450.00 | | | 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 280.00 | 14 280.00 | | 14 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 863.00 | 27 863.00 | | 27 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 659.00 | 102 659.00 | | 102 659.00 |
VW T.V.A. | 14 467.00 | 14 467.00 | | 14 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 372.00 | 209 372.00 | | 209 372.00 |