| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 339.00 | 5 076.00 | 3 263.00 | 8 339.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 555.00 | 114 559.00 | 12 997.00 | 127 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 258.00 | 120 409.00 | 108 849.00 | 229 258.00 |
BT Marchandises | 282 188.00 | 25 038.00 | 257 151.00 | 282 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 626.00 | | 24 626.00 | 24 626.00 |
BZ Autres créances | 41 581.00 | | 41 581.00 | 41 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 101 872.00 | | 101 872.00 | 101 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 708.00 | | 10 708.00 | 10 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 976.00 | 25 038.00 | 440 938.00 | 465 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 234.00 | 145 447.00 | 549 787.00 | 695 234.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 279 985.00 | 279 985.00 | | 279 985.00 |
DG Autres réserves | 69 526.00 | 52 929.00 | | 69 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 645.00 | 16 598.00 | | -2 645.00 |
DL TOTAL (I) | 368 867.00 | 371 512.00 | | 368 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 631.00 | 61 666.00 | | 34 631.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 054.00 | 100.00 | | 29 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 192.00 | 89 911.00 | | 88 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 795.00 | 47 988.00 | | 25 795.00 |
EA Autres dettes | 3 248.00 | 6 566.00 | | 3 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 921.00 | 206 231.00 | | 180 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 787.00 | 577 743.00 | | 549 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 921.00 | 206 231.00 | | 180 921.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 144.00 | | 4 114.00 | 225 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 538.00 | | 3 270.00 | 96 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 489.00 | | 841.00 | 127 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 117.00 | | 3.00 | 1 117.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 404.00 | 12 006.00 | | 108 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 069.00 | 7.00 | | 5 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 335.00 | 11 999.00 | | 103 335.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 774.00 | 25 038.00 | 23 774.00 | 23 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 774.00 | 25 038.00 | 23 774.00 | 23 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 774.00 | 25 038.00 | 23 774.00 | 23 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 038.00 | 23 774.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 192.00 | 88 192.00 | | 88 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 183.00 | 10 183.00 | | 10 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 235.00 | 7 235.00 | | 7 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
UX Autres créances clients | 24 626.00 | | | 24 626.00 |
VB T. V. A. | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
VI Groupe et associés | 34 631.00 | 34 631.00 | | 34 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 299.00 | | | 8 299.00 |
VP Divers | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 284.00 | | | 29 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 708.00 | | | 10 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 916.00 | 76 916.00 | | 76 916.00 |
VW T.V.A. | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 866.00 | 151 866.00 | | 151 866.00 |