| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 45 372.00 | 45 372.00 | | 45 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 601 398.00 | 45 372.00 | 3 556 026.00 | 3 601 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 801.00 | 4 015.00 | 787.00 | 4 801.00 |
BZ Autres créances | 31 148.00 | | 31 148.00 | 31 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 900 000.00 | | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 |
CF Disponibilités | 4 690 045.00 | | 4 690 046.00 | 4 690 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 625 994.00 | 4 015.00 | 7 621 980.00 | 7 625 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 227 392.00 | 49 386.00 | 11 178 006.00 | 11 227 392.00 |
CU Autres participations | 3 556 026.00 | | 3 556 026.00 | 3 556 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 995.00 | 160 995.00 | | 160 995.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 846 492.00 | 6 846 492.00 | | 6 846 492.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 213 689.00 | 2 796 717.00 | | 3 213 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 424.00 | 416 972.00 | | 39 424.00 |
DL TOTAL (I) | 10 276 700.00 | 10 237 275.00 | | 10 276 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 861 459.00 | 995 960.00 | | 861 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 060.00 | 35 038.00 | | 39 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 787.00 | 17 282.00 | | 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 306.00 | 1 048 279.00 | | 901 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 178 006.00 | 11 285 554.00 | | 11 178 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 901 306.00 | 1 048 279.00 | | 901 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 353.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 337.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 690.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 199.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 199.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 171.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 171.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 028.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 230.00 | 194 443.00 | | 9 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 158.00 | 731 785.00 | | 123 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 733.00 | 314 812.00 | | 83 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 425.00 | 416 972.00 | | 39 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 545 372.00 | | 56 026.00 | 3 545 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 556 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 601 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 372.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 372.00 | | | 45 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500 000.00 | | 56 026.00 | 3 500 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 372.00 | | | 45 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 372.00 | | | 45 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 438.00 | | 424.00 | 4 438.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 337.00 | | 12 337.00 | 12 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 775.00 | | 12 761.00 | 16 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 775.00 | | 12 761.00 | 16 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 424.00 | |
UG ‐ Financières | | | 12 337.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 060.00 | 39 060.00 | | 39 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
VB T. V. A. | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
VI Groupe et associés | 860 392.00 | 860 392.00 | | 860 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 105.00 | | | 24 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 949.00 | 35 949.00 | | 35 949.00 |
VW T.V.A. | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 306.00 | 901 306.00 | | 901 306.00 |