| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 226 000.00 | | 226 000.00 | 226 000.00 |
AP Constructions | 585 372.00 | 56 616.00 | 528 756.00 | 585 372.00 |
BF Prêts | 6 344.00 | | 6 344.00 | 6 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 357 716.00 | 68 366.00 | 4 289 350.00 | 4 357 716.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 999 000.00 | | 999 000.00 | 999 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 727.00 | 4 786.00 | 941.00 | 5 727.00 |
BZ Autres créances | 14 949.00 | | 14 949.00 | 14 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 771 450.00 | 13 575.00 | 3 757 875.00 | 3 771 450.00 |
CF Disponibilités | 2 322 235.00 | | 2 322 235.00 | 2 322 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 113 361.00 | 18 361.00 | 7 095 000.00 | 7 113 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 471 077.00 | 86 727.00 | 11 384 350.00 | 11 471 077.00 |
CU Autres participations | 3 500 000.00 | 11 750.00 | 3 488 250.00 | 3 500 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 995.00 | 160 995.00 | | 160 995.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 846 492.00 | 6 846 492.00 | | 6 846 492.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 272 475.00 | 3 240 147.00 | | 3 272 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 684.00 | 32 328.00 | | 6 684.00 |
DL TOTAL (I) | 10 302 745.00 | 10 296 061.00 | | 10 302 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 037 155.00 | 372 487.00 | | 1 037 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 405.00 | 67 000.00 | | 41 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 997.00 | 955.00 | | 997.00 |
EA Autres dettes | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 081 605.00 | 441 368.00 | | 1 081 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 384 350.00 | 10 737 429.00 | | 11 384 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 081 605.00 | 441 368.00 | | 1 081 605.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
FQ Autres produits | | | 24 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 999 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -999 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 244.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 172.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 66 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 565.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 684.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 712 234.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 712 234.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 606 026.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 606 026.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 106 208.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 254.00 | 754 526.00 | | 131 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 570.00 | 722 198.00 | | 124 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 684.00 | 32 328.00 | | 6 684.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 545 372.00 | | 812 344.00 | 3 545 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 506 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 357 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 811 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 372.00 | | 766 000.00 | 45 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500 000.00 | | 6 344.00 | 3 500 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 372.00 | 11 244.00 | | 45 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 372.00 | 11 244.00 | | 45 372.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 66 540.00 | 13 575.00 | 66 540.00 | 66 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 327.00 | 25 325.00 | 66 540.00 | 71 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 327.00 | 25 325.00 | 66 540.00 | 71 327.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 25 325.00 | 66 540.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 067.00 | 10 067.00 | | 10 067.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 405.00 | 41 405.00 | | 41 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
UP Prêts | 6 344.00 | | 6 344.00 | 6 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
VB T. V. A. | 14 916.00 | 14 916.00 | | 14 916.00 |
VI Groupe et associés | 1 027 088.00 | 1 027 088.00 | | 1 027 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 020.00 | 20 676.00 | 6 344.00 | 27 020.00 |
VW T.V.A. | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 605.00 | 1 081 605.00 | | 1 081 605.00 |