| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 45 372.00 | 45 372.00 | | 45 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 545 372.00 | 45 372.00 | 3 500 000.00 | 3 545 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 652.00 | 4 786.00 | 1 866.00 | 6 652.00 |
BZ Autres créances | 14 944.00 | | 14 944.00 | 14 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 653 874.00 | 66 540.00 | 3 587 334.00 | 3 653 874.00 |
CF Disponibilités | 3 633 285.00 | | 3 633 285.00 | 3 633 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 308 756.00 | 71 327.00 | 7 237 429.00 | 7 308 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 854 127.00 | 116 698.00 | 10 737 429.00 | 10 854 127.00 |
CU Autres participations | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 995.00 | 160 995.00 | | 160 995.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 846 492.00 | 6 846 492.00 | | 6 846 492.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 240 147.00 | 3 253 114.00 | | 3 240 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 328.00 | -12 967.00 | | 32 328.00 |
DL TOTAL (I) | 10 296 061.00 | 10 263 733.00 | | 10 296 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 487.00 | 366 897.00 | | 372 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 000.00 | 40 914.00 | | 67 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
EA Autres dettes | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 368.00 | 409 691.00 | | 441 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 737 429.00 | 10 673 424.00 | | 10 737 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 368.00 | 409 691.00 | | 441 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 10 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 263.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 63 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 880.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 712 234.00 | | | 712 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 712 234.00 | | | 712 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 606 026.00 | | | 606 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 606 026.00 | 1.00 | | 606 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 208.00 | | | 106 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 526.00 | 47 061.00 | | 754 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 198.00 | 60 028.00 | | 722 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 328.00 | -12 967.00 | | 32 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 601 398.00 | | 550 000.00 | 3 601 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 606 026.00 | 3 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 606 026.00 | 3 545 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 372.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 372.00 | | | 45 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 556 026.00 | | 550 000.00 | 3 556 026.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 372.00 | | | 45 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 372.00 | | | 45 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 440.00 | 63 100.00 | | 3 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 226.00 | 63 100.00 | | 8 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 226.00 | 63 100.00 | | 8 226.00 |
UG ‐ Financières | | 63 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
UX Autres créances clients | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
VB T. V. A. | 12 777.00 | 12 777.00 | | 12 777.00 |
VI Groupe et associés | 371 420.00 | 371 420.00 | | 371 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 596.00 | 21 596.00 | | 21 596.00 |
VW T.V.A. | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 368.00 | 441 368.00 | | 441 368.00 |