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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 226 000.00 | | 226 000.00 | 226 000.00 |
AP Constructions | 585 372.00 | 83 616.00 | 501 756.00 | 585 372.00 |
BF Prêts | 6 344.00 | | 6 344.00 | 6 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 357 716.00 | 176 216.00 | 4 181 500.00 | 4 357 716.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 995 000.00 | | 995 000.00 | 995 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 769.00 | 4 786.00 | 7 982.00 | 12 769.00 |
BZ Autres créances | 5 724.00 | | 5 724.00 | 5 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 849 810.00 | 23 275.00 | 3 826 535.00 | 3 849 810.00 |
CF Disponibilités | 2 304 095.00 | | 2 304 095.00 | 2 304 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 167 398.00 | 28 061.00 | 7 139 337.00 | 7 167 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 525 114.00 | 204 277.00 | 11 320 837.00 | 11 525 114.00 |
CU Autres participations | 3 500 000.00 | 92 600.00 | 3 407 400.00 | 3 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 995.00 | 160 995.00 | | 160 995.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 846 492.00 | 6 846 492.00 | | 6 846 492.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 279 159.00 | 3 272 475.00 | | 3 279 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 979.00 | 6 684.00 | | -81 979.00 |
DL TOTAL (I) | 10 220 766.00 | 10 302 745.00 | | 10 220 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 050 349.00 | 1 037 155.00 | | 1 050 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 755.00 | 41 405.00 | | 46 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 041.00 | 997.00 | | 2 041.00 |
EA Autres dettes | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 122.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 100 070.00 | 1 081 605.00 | | 1 100 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 320 837.00 | 11 384 350.00 | | 11 320 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 100 070.00 | 1 081 605.00 | | 1 100 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 633.00 | | 12 633.00 | 12 633.00 |
FG Production vendue services | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 755.00 | | 13 755.00 | 13 755.00 |
FM Production stockée | | | -4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 593.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 780.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 840.00 | 131 254.00 | | 91 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 819.00 | 124 570.00 | | 173 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 979.00 | 6 684.00 | | -81 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 357 716.00 | | 188.00 | 4 357 716.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 188.00 | 3 506 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188.00 | 4 357 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 811 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 811 372.00 | | | 811 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 506 344.00 | | 188.00 | 3 506 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 616.00 | 27 000.00 | | 56 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 616.00 | 27 000.00 | | 56 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 575.00 | 9 700.00 | | 13 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 111.00 | 90 550.00 | | 30 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 111.00 | 90 550.00 | | 30 111.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 90 550.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 067.00 | 10 067.00 | | 10 067.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 755.00 | 46 755.00 | | 46 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
UP Prêts | 6 344.00 | | 6 344.00 | 6 344.00 |
UX Autres créances clients | 7 041.00 | 7 041.00 | | 7 041.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
VB T. V. A. | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
VI Groupe et associés | 1 040 281.00 | 1 040 281.00 | | 1 040 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 837.00 | 18 493.00 | 6 344.00 | 24 837.00 |
VW T.V.A. | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 070.00 | 1 100 070.00 | | 1 100 070.00 |