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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 226 000.00 | | 226 000.00 | 226 000.00 |
AP Constructions | 585 372.00 | 110 616.00 | 474 756.00 | 585 372.00 |
BF Prêts | 6 532.00 | | 6 532.00 | 6 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 607 903.00 | 221 566.00 | 3 386 338.00 | 3 607 903.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 003 000.00 | | 1 003 000.00 | 1 003 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 507.00 | 4 786.00 | 5 720.00 | 10 507.00 |
BZ Autres créances | 9 804.00 | | 9 804.00 | 9 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 742 504.00 | | 3 742 504.00 | 3 742 504.00 |
CF Disponibilités | 3 902 176.00 | | 3 902 176.00 | 3 902 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 667 991.00 | 4 786.00 | 8 663 204.00 | 8 667 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 275 894.00 | 226 352.00 | 12 049 542.00 | 12 275 894.00 |
CU Autres participations | 2 750 000.00 | 110 950.00 | 2 639 050.00 | 2 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 995.00 | | | 160 995.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 846 492.00 | | | 6 846 492.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 197 180.00 | | | 3 197 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 683 492.00 | | | 683 492.00 |
DL TOTAL (I) | 10 904 258.00 | | | 10 904 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 088 584.00 | | | 1 088 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 971.00 | | | 49 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
EA Autres dettes | 926.00 | | | 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 145 284.00 | | | 1 145 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 049 542.00 | | | 12 049 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 145 284.00 | | | 1 145 284.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 088 584.00 | | | 1 088 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FM Production stockée | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 399.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 847.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 960.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 201 781.00 | | | 2 201 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 201 781.00 | | | 2 201 781.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 701 781.00 | | | 701 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 295 633.00 | | | 2 295 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 612 141.00 | | | 1 612 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 683 492.00 | | | 683 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 357 716.00 | | 750 188.00 | 4 357 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500 000.00 | 2 756 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500 000.00 | 3 607 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 811 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 811 372.00 | | | 811 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 506 344.00 | | 750 188.00 | 3 506 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 615.00 | 27 000.00 | | 83 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 615.00 | 27 000.00 | | 83 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 92 600.00 | 25 000.00 | 6 650.00 | 92 600.00 |
6T Sur comptes clients | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 275.00 | | 23 275.00 | 23 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 661.00 | 25 000.00 | 29 925.00 | 120 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 661.00 | 25 000.00 | 29 925.00 | 120 661.00 |
UG ‐ Financières | | 25 000.00 | 29 925.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 067.00 | 10 067.00 | | 10 067.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 971.00 | 49 971.00 | | 49 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
UP Prêts | 6 532.00 | | 6 532.00 | 6 532.00 |
UX Autres créances clients | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
VB T. V. A. | 9 804.00 | 9 804.00 | | 9 804.00 |
VI Groupe et associés | 1 078 516.00 | 1 078 516.00 | | 1 078 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 842.00 | 20 311.00 | 6 532.00 | 26 842.00 |
VW T.V.A. | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 284.00 | 1 145 284.00 | | 1 145 284.00 |