| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 45 372.00 | 45 372.00 | | 45 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 601 398.00 | 45 372.00 | 3 556 026.00 | 3 601 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 653.00 | 4 786.00 | 1 867.00 | 6 653.00 |
BZ Autres créances | 12 926.00 | | 12 926.00 | 12 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 579 327.00 | 3 440.00 | 3 575 887.00 | 3 579 327.00 |
CF Disponibilités | 3 526 718.00 | | 3 526 718.00 | 3 526 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 125 624.00 | 8 226.00 | 7 117 398.00 | 7 125 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 727 022.00 | 53 598.00 | 10 673 424.00 | 10 727 022.00 |
CU Autres participations | 3 556 026.00 | | 3 556 026.00 | 3 556 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 995.00 | 160 995.00 | | 160 995.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 846 492.00 | 6 846 492.00 | | 6 846 492.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 253 114.00 | 3 213 689.00 | | 3 253 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 967.00 | 39 424.00 | | -12 967.00 |
DL TOTAL (I) | 10 263 733.00 | 10 276 700.00 | | 10 263 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 897.00 | 861 459.00 | | 366 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 914.00 | 39 060.00 | | 40 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 955.00 | 787.00 | | 955.00 |
EA Autres dettes | 926.00 | | | 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 691.00 | 901 306.00 | | 409 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 673 424.00 | 11 178 006.00 | | 10 673 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 691.00 | 901 306.00 | | 409 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 772.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 031.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 031.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 967.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 230.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 061.00 | 123 158.00 | | 47 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 028.00 | 83 733.00 | | 60 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 967.00 | 39 425.00 | | -12 967.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 601 398.00 | | | 3 601 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 556 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 601 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 372.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 372.00 | | | 45 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 556 026.00 | | | 3 556 026.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 372.00 | | | 45 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 372.00 | | | 45 372.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 1.00 | |
6T Sur comptes clients | 4 015.00 | 772.00 | | 4 015.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 440.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 015.00 | 4 212.00 | | 4 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 015.00 | 4 212.00 | | 4 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 772.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 440.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 914.00 | 40 914.00 | | 40 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
UX Autres créances clients | 926.00 | | | 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
VB T. V. A. | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
VI Groupe et associés | 365 830.00 | 365 830.00 | | 365 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 580.00 | 19 580.00 | | 19 580.00 |
VW T.V.A. | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 691.00 | 409 691.00 | | 409 691.00 |