| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 638.00 | 53 493.00 | 10 145.00 | 63 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 585.00 | 275 895.00 | 158 690.00 | 434 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 308.00 | 329 389.00 | 194 920.00 | 524 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210 165.00 | | 210 165.00 | 210 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 869.00 | | 19 869.00 | 19 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 039.00 | | 301 039.00 | 301 039.00 |
BZ Autres créances | 89 733.00 | | 89 733.00 | 89 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 818 650.00 | | 818 650.00 | 818 650.00 |
CF Disponibilités | 242 640.00 | | 242 640.00 | 242 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 682 096.00 | | 1 682 096.00 | 1 682 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 206 404.00 | 329 389.00 | 1 877 016.00 | 2 206 404.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 841 820.00 | 1 102 500.00 | | 841 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 250.00 | 110 250.00 | | 110 250.00 |
DG Autres réserves | 422 584.00 | 268 556.00 | | 422 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 411.00 | 272 864.00 | | 106 411.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 157.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 481 065.00 | 1 754 327.00 | | 1 481 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 713.00 | 80 579.00 | | 119 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 925.00 | 4 747.00 | | 37 925.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 269.00 | 57 269.00 | | 57 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 884.00 | 41 340.00 | | 14 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 160.00 | 158 741.00 | | 166 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 951.00 | 342 676.00 | | 395 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 877 016.00 | 2 097 003.00 | | 1 877 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 003.00 | | | 28 003.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 019.00 | | 18 456.00 | 669 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 166.00 | 524 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 166.00 | 498 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 963.00 | | 18 427.00 | 642 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 664.00 | | 29.00 | 1 664.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 956.00 | 26 599.00 | 63 166.00 | 365 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 956.00 | 26 599.00 | 63 166.00 | 365 956.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 884.00 | 14 884.00 | | 14 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 890.00 | 54 890.00 | | 54 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 934.00 | 40 934.00 | | 40 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
UX Autres créances clients | 301 039.00 | | | 301 039.00 |
VB T. V. A. | 667.00 | | | 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 713.00 | 61 065.00 | 58 649.00 | 119 713.00 |
VI Groupe et associés | 37 925.00 | 37 925.00 | | 37 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 866.00 | | | 60 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 433.00 | | | 80 433.00 |
VP Divers | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 803.00 | 390 772.00 | 31.00 | 390 803.00 |
VW T.V.A. | 69 349.00 | 69 349.00 | | 69 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 682.00 | 280 033.00 | 58 649.00 | 338 682.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 260.00 | 4 991.00 | | 4 260.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 559.00 | 22 673.00 | | 31 559.00 |
ST Autres comptes | 72 929.00 | 75 332.00 | | 72 929.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 979.00 | 2 984.00 | | 16 979.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 128 041.00 | 355 622.00 | | 128 041.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 731.00 | 1 264.00 | | 2 731.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 991.00 | 6 255.00 | | 6 991.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 223 954.00 | 375 289.00 | | 223 954.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 004.00 | 259 402.00 | | 100 004.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 507.00 | 456 611.00 | | 249 507.00 |