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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 772.00 | 65 861.00 | 6 911.00 | 72 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 005.00 | 298 021.00 | 90 985.00 | 389 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 924.00 | 363 882.00 | 124 042.00 | 487 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 206 817.00 | | 206 817.00 | 206 817.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 107 909.00 | | 107 909.00 | 107 909.00 |
BZ Autres créances | 20 446.00 | | 20 446.00 | 20 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 355 500.00 | | 355 500.00 | 355 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 290 672.00 | | 1 290 672.00 | 1 290 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 596.00 | 363 882.00 | 1 414 714.00 | 1 778 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 841 820.00 | 841 820.00 | | 841 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 182.00 | 110 250.00 | | 84 182.00 |
DG Autres réserves | 395 828.00 | 448 682.00 | | 395 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 860.00 | 5 078.00 | | -27 860.00 |
DL TOTAL (I) | 1 293 970.00 | 1 405 830.00 | | 1 293 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 266.00 | 103 488.00 | | 43 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 411.00 | 17 806.00 | | 33 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 941.00 | 42 254.00 | | 32 941.00 |
EA Autres dettes | 8 727.00 | | | 8 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 745.00 | 165 948.00 | | 120 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 714.00 | 1 571 778.00 | | 1 414 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 003.00 | | 1 920.00 | 562 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 000.00 | 487 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 000.00 | 461 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 391.00 | | | 24 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 856.00 | | 1 920.00 | 535 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 090.00 | 53 790.00 | 76 000.00 | 386 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 090.00 | 53 790.00 | 76 000.00 | 386 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 410.00 | 33 410.00 | | 33 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 226.00 | 8 226.00 | | 8 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 727.00 | 8 727.00 | | 8 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
UX Autres créances clients | 107 908.00 | 107 908.00 | | 107 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VB T. V. A. | 13 096.00 | 13 096.00 | | 13 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 266.00 | 37 358.00 | 5 908.00 | 43 266.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 221.00 | | | 60 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 386.00 | 128 354.00 | 31.00 | 128 386.00 |
VW T.V.A. | 19 691.00 | 19 691.00 | | 19 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 344.00 | 112 436.00 | 5 908.00 | 118 344.00 |