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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 381.00 | 72 067.00 | 1 314.00 | 73 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 436.00 | 305 496.00 | 66 940.00 | 372 436.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 053.00 | 377 563.00 | 94 490.00 | 472 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 860.00 | | 108 860.00 | 108 860.00 |
BN En cours de production de biens | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 922.00 | | 12 922.00 | 12 922.00 |
BZ Autres créances | 71 118.00 | | 71 118.00 | 71 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 512 992.00 | | 512 992.00 | 512 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 892.00 | | 1 100 892.00 | 1 100 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 945.00 | 377 563.00 | 1 195 381.00 | 1 572 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 636 020.00 | 841 820.00 | | 636 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 182.00 | 84 182.00 | | 84 182.00 |
DG Autres réserves | 122 792.00 | 283 968.00 | | 122 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 543.00 | 45 045.00 | | 77 543.00 |
DL TOTAL (I) | 920 537.00 | 1 255 014.00 | | 920 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 272.00 | 36 107.00 | | 27 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132 000.00 | 2 400.00 | | 132 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 461.00 | 37 181.00 | | 45 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 112.00 | 36 283.00 | | 70 112.00 |
EA Autres dettes | | 1 442.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 274 844.00 | 113 412.00 | | 274 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 381.00 | 1 368 427.00 | | 1 195 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 249.00 | | 639.00 | 489 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 836.00 | 472 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 836.00 | 445 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 391.00 | | | 24 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 044.00 | | 609.00 | 463 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 813.00 | | 30.00 | 1 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 140.00 | 35 259.00 | 17 836.00 | 360 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 140.00 | 35 259.00 | 17 836.00 | 360 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 460.00 | 45 460.00 | | 45 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 860.00 | 18 860.00 | | 18 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 993.00 | 21 993.00 | | 21 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
UX Autres créances clients | 12 922.00 | 12 922.00 | | 12 922.00 |
VB T. V. A. | 63 929.00 | 63 929.00 | | 63 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 675.00 | 8 675.00 | | 8 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 596.00 | 11 712.00 | 6 883.00 | 18 596.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 510.00 | | | 17 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 071.00 | 84 039.00 | 31.00 | 84 071.00 |
VW T.V.A. | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 843.00 | 135 959.00 | 6 883.00 | 142 843.00 |