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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 851.00 | 61 806.00 | 9 045.00 | 70 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 005.00 | 324 285.00 | 140 720.00 | 465 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 003.00 | 386 091.00 | 175 912.00 | 562 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 233 828.00 | | 233 828.00 | 233 828.00 |
BN En cours de production de biens | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 904.00 | | 22 904.00 | 22 904.00 |
BZ Autres créances | 34 964.00 | | 34 964.00 | 34 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 495 170.00 | | 495 170.00 | 495 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 395 865.00 | | 1 395 865.00 | 1 395 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 957 869.00 | 386 091.00 | 1 571 778.00 | 1 957 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 841 820.00 | 841 820.00 | | 841 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 250.00 | 110 250.00 | | 110 250.00 |
DG Autres réserves | 448 682.00 | 448 995.00 | | 448 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 078.00 | 83 687.00 | | 5 078.00 |
DL TOTAL (I) | 1 405 830.00 | 1 484 752.00 | | 1 405 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 488.00 | 58 649.00 | | 103 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 500.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 400.00 | 213 269.00 | | 2 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 806.00 | 55 378.00 | | 17 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 254.00 | 88 266.00 | | 42 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 948.00 | 418 061.00 | | 165 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 778.00 | 1 902 812.00 | | 1 571 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 281.00 | 177 313.00 | | 120 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 723.00 | | 103 883.00 | 526 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 602.00 | 562 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 602.00 | 535 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 609.00 | | 103 850.00 | 500 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 722.00 | | 33.00 | 1 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 901.00 | 48 792.00 | 68 602.00 | 405 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 901.00 | 48 792.00 | 68 602.00 | 405 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 806.00 | 17 806.00 | | 17 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 895.00 | 12 895.00 | | 12 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 869.00 | 10 869.00 | | 10 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
UX Autres créances clients | 22 904.00 | 22 904.00 | | 22 904.00 |
VB T. V. A. | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 488.00 | 60 221.00 | 43 266.00 | 103 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 161.00 | | | 52 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 739.00 | 29 739.00 | | 29 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 899.00 | 57 868.00 | 31.00 | 57 899.00 |
VW T.V.A. | 17 713.00 | 17 713.00 | | 17 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 548.00 | 120 281.00 | 43 266.00 | 163 548.00 |