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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 001.00 | 57 601.00 | 11 400.00 | 69 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 608.00 | 348 300.00 | 83 307.00 | 431 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 723.00 | 405 901.00 | 120 821.00 | 526 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 257 316.00 | | 257 316.00 | 257 316.00 |
BN En cours de production de biens | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 265 277.00 | | 265 277.00 | 265 277.00 |
BZ Autres créances | 43 986.00 | | 43 986.00 | 43 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 485 412.00 | | 485 412.00 | 485 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 781 991.00 | | 1 781 991.00 | 1 781 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 308 714.00 | 405 901.00 | 1 902 812.00 | 2 308 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 841 820.00 | 841 820.00 | | 841 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 250.00 | 110 250.00 | | 110 250.00 |
DG Autres réserves | 448 995.00 | 422 584.00 | | 448 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 687.00 | 106 411.00 | | 83 687.00 |
DL TOTAL (I) | 1 484 752.00 | 1 481 065.00 | | 1 484 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 649.00 | 119 713.00 | | 58 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | 37 925.00 | | 2 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 213 269.00 | 57 269.00 | | 213 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 378.00 | 14 884.00 | | 55 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 266.00 | 166 160.00 | | 88 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 061.00 | 395 951.00 | | 418 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 902 812.00 | 1 877 016.00 | | 1 902 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 313.00 | 28 003.00 | | 177 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 308.00 | | 7 177.00 | 524 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 763.00 | 526 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 763.00 | 500 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 223.00 | | 7 148.00 | 498 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 693.00 | | 29.00 | 1 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 389.00 | 81 275.00 | 4 763.00 | 329 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 389.00 | 81 275.00 | 4 763.00 | 329 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 378.00 | 55 378.00 | | 55 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 337.00 | 30 337.00 | | 30 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 177.00 | 19 177.00 | | 19 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
UX Autres créances clients | 265 277.00 | | | 265 277.00 |
VB T. V. A. | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 649.00 | 31 169.00 | 27 479.00 | 58 649.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 065.00 | | | 61 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 266.00 | | | 37 266.00 |
VP Divers | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 295.00 | 309 264.00 | 31.00 | 309 295.00 |
VW T.V.A. | 37 526.00 | 37 526.00 | | 37 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 792.00 | 177 313.00 | 27 479.00 | 204 792.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 7.00 | | 5.00 |