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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 772.00 | 69 447.00 | 3 325.00 | 72 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 272.00 | 290 693.00 | 99 579.00 | 390 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 250.00 | 360 140.00 | 129 110.00 | 489 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196 474.00 | | 196 474.00 | 196 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 399.00 | | 35 399.00 | 35 399.00 |
BZ Autres créances | 11 630.00 | | 11 630.00 | 11 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 795 814.00 | | 795 814.00 | 795 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 239 317.00 | | 1 239 317.00 | 1 239 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 728 567.00 | 360 140.00 | 1 368 427.00 | 1 728 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 841 820.00 | 841 820.00 | | 841 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 182.00 | 84 182.00 | | 84 182.00 |
DG Autres réserves | 283 968.00 | 395 828.00 | | 283 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 045.00 | -27 860.00 | | 45 045.00 |
DL TOTAL (I) | 1 255 014.00 | 1 293 970.00 | | 1 255 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 107.00 | 43 266.00 | | 36 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 181.00 | 33 411.00 | | 37 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 283.00 | 32 941.00 | | 36 283.00 |
EA Autres dettes | 1 442.00 | 8 727.00 | | 1 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 412.00 | 120 745.00 | | 113 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 427.00 | 1 414 714.00 | | 1 368 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 923.00 | | 43 559.00 | 487 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 233.00 | 489 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 233.00 | 463 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 391.00 | | | 24 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 777.00 | | 43 500.00 | 461 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 754.00 | | 59.00 | 1 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 881.00 | 37 952.00 | 41 693.00 | 363 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 881.00 | 37 952.00 | 41 693.00 | 363 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 180.00 | 37 180.00 | | 37 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 998.00 | 11 998.00 | | 11 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 438.00 | 12 438.00 | | 12 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
UX Autres créances clients | 35 399.00 | 35 399.00 | | 35 399.00 |
VB T. V. A. | 10 648.00 | 10 648.00 | | 10 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 106.00 | 17 510.00 | 18 596.00 | 36 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 160.00 | | | 42 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 060.00 | 47 029.00 | 31.00 | 47 060.00 |
VW T.V.A. | 8 288.00 | 8 288.00 | | 8 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 012.00 | 92 415.00 | 18 596.00 | 111 012.00 |