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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 777.00 | | 15 777.00 | 15 777.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AP Constructions | 30 787.00 | 30 675.00 | 111.00 | 30 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 049.00 | 220 129.00 | 22 919.00 | 243 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 372.00 | 15 671.00 | 6 701.00 | 22 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 132.00 | 267 238.00 | 45 894.00 | 313 132.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 613.00 | | 16 613.00 | 16 613.00 |
BT Marchandises | 146 876.00 | | 146 876.00 | 146 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 744.00 | 680.00 | 169 064.00 | 169 744.00 |
BZ Autres créances | 19 146.00 | | 19 146.00 | 19 146.00 |
CF Disponibilités | 205 167.00 | | 205 167.00 | 205 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 927.00 | | 6 927.00 | 6 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 476.00 | 680.00 | 563 796.00 | 564 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 609.00 | 267 918.00 | 609 690.00 | 877 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 318 253.00 | 350 450.00 | | 318 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 457.00 | 67 802.00 | | 65 457.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 900.00 | 5 100.00 | | 3 900.00 |
DL TOTAL (I) | 412 764.00 | 448 507.00 | | 412 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128.00 | 114.00 | | 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 677.00 | 7 741.00 | | 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 153.00 | 119 855.00 | | 78 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 925.00 | 105 130.00 | | 79 925.00 |
EA Autres dettes | 38 040.00 | 6 350.00 | | 38 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 925.00 | 239 191.00 | | 196 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 690.00 | 687 698.00 | | 609 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 88 738.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 982 215.00 | |
FM Production stockée | | | -1 057.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 981 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 680.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 412.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 900.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 1 312.00 | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 025.00 | 280.00 | | 1 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 025.00 | 280.00 | | 1 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 175.00 | 1 032.00 | | 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 104.00 | 14 235.00 | | 10 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 990 347.00 | 1 029 581.00 | | 990 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 890.00 | 961 779.00 | | 924 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 457.00 | 67 802.00 | | 65 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 526.00 | | | 320 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 602.00 | | | 303 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 383.00 | | | 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 669.00 | 7 625.00 | 19 056.00 | 278 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 907.00 | 7 625.00 | 19 056.00 | 277 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 153.00 | 78 153.00 | | 78 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 719.00 | 38 719.00 | | 38 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 383.00 | | | 383.00 |
UX Autres créances clients | 188 892.00 | | | 188 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 927.00 | | | 6 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 202.00 | 194 799.00 | 1 403.00 | 196 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 926.00 | 196 926.00 | | 196 926.00 |