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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 777.00 | | 15 777.00 | 15 777.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AP Constructions | 30 787.00 | 30 787.00 | | 30 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 563.00 | 241 497.00 | 9 065.00 | 250 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 061.00 | 18 387.00 | 6 674.00 | 25 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 981.00 | 291 434.00 | 31 546.00 | 322 981.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 738.00 | | 30 738.00 | 30 738.00 |
BT Marchandises | 157 203.00 | | 157 203.00 | 157 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 287.00 | | 222 287.00 | 222 287.00 |
BZ Autres créances | 4 385.00 | | 4 385.00 | 4 385.00 |
CF Disponibilités | 298 693.00 | | 298 693.00 | 298 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 718.00 | | 717 718.00 | 717 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 699.00 | 291 434.00 | 749 265.00 | 1 040 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 423 230.00 | 412 518.00 | | 423 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 886.00 | 50 712.00 | | 53 886.00 |
DL TOTAL (I) | 502 271.00 | 488 384.00 | | 502 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148.00 | 96.00 | | 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 28.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 355.00 | 120 418.00 | | 121 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 902.00 | 155 711.00 | | 115 902.00 |
EA Autres dettes | 9 586.00 | 8 750.00 | | 9 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 993.00 | 285 004.00 | | 246 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 265.00 | 773 389.00 | | 749 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 993.00 | 285 004.00 | | 246 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148.00 | 96.00 | | 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 881.00 | | 4 100.00 | 318 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 540.00 | | | 16 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 312.00 | | 4 100.00 | 302 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29.00 | | | 29.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 760.00 | 5 675.00 | | 285 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 998.00 | 5 675.00 | | 284 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 355.00 | 121 355.00 | | 121 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 902.00 | 115 902.00 | | 115 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 587.00 | 9 587.00 | | 9 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
UX Autres créances clients | 222 287.00 | 222 287.00 | | 222 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 112.00 | 231 083.00 | 29.00 | 231 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 993.00 | 246 993.00 | | 246 993.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |