| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 777.00 | | 15 777.00 | 15 777.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AP Constructions | 30 787.00 | 30 787.00 | | 30 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 187.00 | 235 126.00 | 4 060.00 | 239 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 799.00 | 16 786.00 | 5 013.00 | 21 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 344.00 | 283 462.00 | 24 881.00 | 308 344.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 886.00 | | 19 886.00 | 19 886.00 |
BT Marchandises | 154 480.00 | | 154 480.00 | 154 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 488.00 | 1 880.00 | 168 607.00 | 170 488.00 |
BZ Autres créances | 16 831.00 | | 16 831.00 | 16 831.00 |
CF Disponibilités | 246 453.00 | | 246 453.00 | 246 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 982.00 | | 3 982.00 | 3 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 123.00 | 1 880.00 | 610 242.00 | 612 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 467.00 | 285 343.00 | 635 124.00 | 920 467.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 404 752.00 | 374 071.00 | | 404 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 765.00 | 60 681.00 | | 37 765.00 |
DJ Subventions d’investissement | 300.00 | 1 500.00 | | 300.00 |
DL TOTAL (I) | 467 972.00 | 461 406.00 | | 467 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | 89.00 | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | 4 230.00 | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 947.00 | 76 335.00 | | 66 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 121.00 | 106 359.00 | | 92 121.00 |
EA Autres dettes | 7 944.00 | 8 238.00 | | 7 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 151.00 | 195 252.00 | | 167 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 124.00 | 656 659.00 | | 635 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 151.00 | 191 022.00 | | 167 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | | | 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 977.00 | | 62 977.00 | 62 977.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 838 469.00 | | 838 469.00 | 838 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 901 447.00 | | 901 447.00 | 901 447.00 |
FM Production stockée | | | 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 916 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 178.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 876 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 656.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 123.00 | | | 12 123.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 042.00 | | | 30 042.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 216.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 6 416.00 | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | 900.00 | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | 900.00 | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 025.00 | 5 516.00 | | 1 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 916.00 | 6 867.00 | | 3 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 147.00 | 1 015 581.00 | | 918 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 382.00 | 954 899.00 | | 880 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 765.00 | 60 681.00 | | 37 765.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 452.00 | | | 18 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 448.00 | | 2 896.00 | 305 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 344.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 540.00 | | | 16 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 878.00 | | 2 896.00 | 288 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29.00 | | | 29.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 284.00 | 7 178.00 | | 276 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 521.00 | 7 178.00 | | 275 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 753.00 | | 2 873.00 | 4 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 753.00 | | 2 873.00 | 4 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 753.00 | | 2 873.00 | 4 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 873.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 947.00 | 66 947.00 | | 66 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 951.00 | 18 951.00 | | 18 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 383.00 | 50 383.00 | | 50 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
UX Autres créances clients | 167 667.00 | 167 667.00 | | 167 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
VB T. V. A. | 15 457.00 | 15 457.00 | | 15 457.00 |
VC Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 331.00 | 188 482.00 | 2 849.00 | 191 331.00 |
VW T.V.A. | 19 725.00 | 19 725.00 | | 19 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 151.00 | 167 151.00 | | 167 151.00 |