| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 777.00 | | 15 777.00 | 15 777.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AP Constructions | 30 787.00 | 30 787.00 | | 30 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 627.00 | 226 539.00 | 16 088.00 | 242 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 767.00 | 13 579.00 | 5 187.00 | 18 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 751.00 | 271 668.00 | 37 083.00 | 308 751.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 409.00 | | 20 409.00 | 20 409.00 |
BT Marchandises | 153 004.00 | | 153 004.00 | 153 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 133.00 | 6 453.00 | 165 679.00 | 172 133.00 |
BZ Autres créances | 31 901.00 | | 31 901.00 | 31 901.00 |
CF Disponibilités | 215 896.00 | | 215 896.00 | 215 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 078.00 | | 7 078.00 | 7 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 424.00 | 6 453.00 | 593 970.00 | 600 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 176.00 | 278 122.00 | 631 053.00 | 909 176.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 680.00 | | | 9 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 299 308.00 | | | 299 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 763.00 | | | 104 763.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DL TOTAL (I) | 431 925.00 | | | 431 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | | | 82.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 224.00 | | | 8 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 289.00 | | | 88 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 141.00 | | | 98 141.00 |
EA Autres dettes | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 128.00 | | | 199 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 053.00 | | | 631 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 128.00 | | | 199 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | | | 82.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 173.00 | | 73 173.00 | 73 173.00 |
FG Production vendue services | 942 913.00 | | 942 913.00 | 942 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 016 086.00 | | 1 016 086.00 | 1 016 086.00 |
FM Production stockée | | | 3 795.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 030 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 172 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 453.00 | |
GE Autres charges | | | 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 973.00 | | | 7 973.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 028.00 | | | 24 028.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 587.00 | | | 587.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 409.00 | | | 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 409.00 | | | 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 936.00 | | | 20 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 969.00 | | | 1 031 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 205.00 | | | 927 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 763.00 | | | 104 763.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 525.00 | | | 29 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 132.00 | | 558.00 | 313 132.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 354.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 354.00 | 29.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 939.00 | 308 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 585.00 | 292 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 540.00 | | | 16 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 209.00 | | 558.00 | 296 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 383.00 | | | 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 238.00 | 9 015.00 | 4 585.00 | 267 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 476.00 | 9 015.00 | 4 585.00 | 266 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 680.00 | 6 453.00 | 680.00 | 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 680.00 | 6 453.00 | 680.00 | 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 680.00 | 6 453.00 | 680.00 | 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 453.00 | 680.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 289.00 | 88 289.00 | | 88 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 151.00 | 35 151.00 | | 35 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 590.00 | 43 590.00 | | 43 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29.00 | | | 29.00 |
UX Autres créances clients | 162 452.00 | | | 162 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 680.00 | | | 9 680.00 |
VB T. V. A. | 20 049.00 | | | 20 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VI Groupe et associés | 8 224.00 | 8 224.00 | | 8 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 652.00 | | | 10 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 078.00 | | | 7 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 142.00 | 201 433.00 | 9 709.00 | 211 142.00 |
VW T.V.A. | 16 221.00 | 16 221.00 | | 16 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 128.00 | 199 128.00 | | 199 128.00 |