| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 777.00 | | 15 777.00 | 15 777.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AP Constructions | 30 787.00 | 30 787.00 | | 30 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 187.00 | 229 608.00 | 9 579.00 | 239 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 903.00 | 15 125.00 | 3 777.00 | 18 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 448.00 | 276 284.00 | 29 163.00 | 305 448.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 418.00 | | 19 418.00 | 19 418.00 |
BT Marchandises | 154 832.00 | | 154 832.00 | 154 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 582.00 | 4 753.00 | 168 828.00 | 173 582.00 |
BZ Autres créances | 35 243.00 | | 35 243.00 | 35 243.00 |
CF Disponibilités | 242 700.00 | | 242 700.00 | 242 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 471.00 | | 6 471.00 | 6 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 249.00 | 4 753.00 | 627 495.00 | 632 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 697.00 | 281 037.00 | 656 659.00 | 937 697.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 374 071.00 | 299 308.00 | | 374 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 681.00 | 104 763.00 | | 60 681.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 500.00 | 2 700.00 | | 1 500.00 |
DL TOTAL (I) | 461 406.00 | 431 925.00 | | 461 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89.00 | 82.00 | | 89.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 230.00 | 8 224.00 | | 4 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 335.00 | 88 289.00 | | 76 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 359.00 | 98 141.00 | | 106 359.00 |
EA Autres dettes | 8 238.00 | 4 389.00 | | 8 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 252.00 | 199 128.00 | | 195 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 659.00 | 631 053.00 | | 656 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 022.00 | 199 128.00 | | 191 022.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 88 601.00 | |
FD Production vendue biens | | | 919 853.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 008 454.00 | |
FM Production stockée | | | -990.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 700.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 009 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 182 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 032.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 216.00 | 587.00 | | 5 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 1 283.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 416.00 | 1 871.00 | | 6 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | 409.00 | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | 409.00 | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 516.00 | 1 462.00 | | 5 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 867.00 | 20 936.00 | | 6 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 015 581.00 | 1 031 969.00 | | 1 015 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 899.00 | 927 205.00 | | 954 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 681.00 | 104 763.00 | | 60 681.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 752.00 | | 136.00 | 308 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 440.00 | 305 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 440.00 | 288 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 540.00 | | | 16 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 183.00 | | 136.00 | 292 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29.00 | | | 29.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 669.00 | 8 056.00 | 3 440.00 | 271 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 906.00 | 8 056.00 | 3 440.00 | 270 906.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 335.00 | 76 335.00 | | 76 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 359.00 | 106 359.00 | | 106 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 468.00 | 8 238.00 | 4 230.00 | 12 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
UX Autres créances clients | 173 582.00 | 166 452.00 | 7 131.00 | 173 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 243.00 | 35 243.00 | | 35 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 326.00 | 208 166.00 | 7 160.00 | 215 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 253.00 | 191 023.00 | 4 230.00 | 195 253.00 |