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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 777.00 | | 15 777.00 | 15 777.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AP Constructions | 30 787.00 | 30 787.00 | | 30 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 196.00 | 238 222.00 | 9 973.00 | 248 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 328.00 | 15 987.00 | 7 341.00 | 23 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 881.00 | 285 759.00 | 33 121.00 | 318 881.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 743.00 | | 16 743.00 | 16 743.00 |
BT Marchandises | 137 631.00 | | 137 631.00 | 137 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 826.00 | | 97 826.00 | 97 826.00 |
BZ Autres créances | 19 990.00 | | 19 990.00 | 19 990.00 |
CF Disponibilités | 463 380.00 | | 463 380.00 | 463 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 268.00 | | 740 268.00 | 740 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 149.00 | 285 759.00 | 773 389.00 | 1 059 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 412 518.00 | 404 752.00 | | 412 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 712.00 | 37 765.00 | | 50 712.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 300.00 | | |
DL TOTAL (I) | 488 384.00 | 467 972.00 | | 488 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | 110.00 | | 96.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 418.00 | 66 947.00 | | 120 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 711.00 | 92 121.00 | | 155 711.00 |
EA Autres dettes | 8 750.00 | 7 944.00 | | 8 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 004.00 | 167 151.00 | | 285 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 389.00 | 635 124.00 | | 773 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 004.00 | 167 151.00 | | 285 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | 110.00 | | 96.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 344.00 | | 13 237.00 | 308 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 700.00 | 318 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 700.00 | 302 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 540.00 | | | 16 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 775.00 | | 13 237.00 | 291 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29.00 | | | 29.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 463.00 | 4 997.00 | 2 700.00 | 283 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 701.00 | 4 997.00 | 2 700.00 | 282 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
UX Autres créances clients | 97 826.00 | 97 826.00 | | 97 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 991.00 | 19 991.00 | | 19 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 542.00 | 122 513.00 | 29.00 | 122 542.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |