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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 424.00 | | 52 424.00 | 52 424.00 |
AP Constructions | 48 334.00 | 48 264.00 | 71.00 | 48 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 673.00 | 56 903.00 | 15 770.00 | 72 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 181.00 | 41 680.00 | 26 500.00 | 68 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 247.00 | | 5 247.00 | 5 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 859.00 | 146 847.00 | 100 012.00 | 246 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 913.00 | | 20 913.00 | 20 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BZ Autres créances | 32 512.00 | | 32 512.00 | 32 512.00 |
CF Disponibilités | 149 548.00 | | 149 548.00 | 149 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 802.00 | | 206 802.00 | 206 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 661.00 | 146 847.00 | 306 814.00 | 453 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 388.00 | 37 388.00 | | 37 388.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 160 916.00 | 174 845.00 | | 160 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 272.00 | -13 929.00 | | -36 272.00 |
DL TOTAL (I) | 165 770.00 | 202 042.00 | | 165 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 730.00 | 3 296.00 | | 2 730.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 700.00 | | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 752.00 | 46 967.00 | | 44 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 089.00 | 78 202.00 | | 92 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 272.00 | 128 465.00 | | 140 272.00 |
ED (V) | 772.00 | 666.00 | | 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 814.00 | 331 174.00 | | 306 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 572.00 | 129 131.00 | | 139 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 847.00 | | 496 847.00 | 496 847.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 859.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 498.00 | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 6 771.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 6 771.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 752.00 | 1 758.00 | | 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 752.00 | 1 758.00 | | 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -746.00 | 5 013.00 | | -746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 353.00 | 557 816.00 | | 515 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 625.00 | 571 745.00 | | 551 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 272.00 | -13 929.00 | | -36 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 859.00 | | | 246 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 188.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 188.00 | | | 189 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 349.00 | 14 498.00 | | 132 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 349.00 | 14 498.00 | | 132 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 107.00 | 20 913.00 | 14 107.00 | 14 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 107.00 | 20 913.00 | 14 107.00 | 14 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 753.00 | 44 753.00 | | 44 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 835.00 | 40 835.00 | | 40 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 683.00 | 42 683.00 | | 42 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 598.00 | | | 598.00 |
VB T. V. A. | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
VI Groupe et associés | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 750.00 | | | 20 750.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 688.00 | 35 441.00 | 5 247.00 | 40 688.00 |
VW T.V.A. | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 572.00 | 139 572.00 | | 139 572.00 |