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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 424.00 | | 52 424.00 | 52 424.00 |
AP Constructions | 48 334.00 | 48 334.00 | | 48 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 839.00 | 70 179.00 | 4 660.00 | 74 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 914.00 | 63 902.00 | 14 012.00 | 77 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 247.00 | | 5 247.00 | 5 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 758.00 | 182 416.00 | 76 342.00 | 258 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 709.00 | | 15 709.00 | 15 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 30 723.00 | | 30 723.00 | 30 723.00 |
CF Disponibilités | 226 371.00 | | 226 371.00 | 226 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 183.00 | | 275 183.00 | 275 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 941.00 | 182 416.00 | 351 525.00 | 533 941.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 388.00 | 37 388.00 | | 37 388.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 74 891.00 | 63 656.00 | | 74 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 700.00 | 11 235.00 | | 15 700.00 |
DL TOTAL (I) | 131 717.00 | 116 017.00 | | 131 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 120.00 | | | 100 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 453.00 | 19 078.00 | | 22 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 450.00 | 35 825.00 | | 44 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 749.00 | 52 227.00 | | 52 749.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 808.00 | 107 130.00 | | 219 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 525.00 | 223 147.00 | | 351 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 505.00 | 107 130.00 | | 219 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 306 964.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 306 964.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 035.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 911.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 163.00 | 172.00 | | 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163.00 | 172.00 | | 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 975.00 | 238.00 | | 975.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 842.00 | | | 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 818.00 | 238.00 | | 1 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 654.00 | -66.00 | | -1 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 242.00 | 550 183.00 | | 405 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 542.00 | 538 948.00 | | 389 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 700.00 | 11 235.00 | | 15 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 086.00 | | 5 938.00 | 256 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 266.00 | 258 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 266.00 | 201 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 424.00 | | | 52 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 415.00 | | 5 938.00 | 198 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 928.00 | 9 754.00 | 3 266.00 | 175 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 928.00 | 9 754.00 | 3 266.00 | 175 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 451.00 | 44 451.00 | | 44 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 904.00 | 38 904.00 | | 38 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 406.00 | 11 406.00 | | 11 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 247.00 | | 5 247.00 | 5 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 853.00 | 7 853.00 | | 7 853.00 |
VB T. V. A. | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 120.00 | 100 120.00 | | 100 120.00 |
VI Groupe et associés | 22 453.00 | 22 453.00 | | 22 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 350.00 | 33 103.00 | 5 247.00 | 38 350.00 |
VW T.V.A. | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 808.00 | 219 808.00 | | 219 808.00 |