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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 424.00 | | 52 424.00 | 52 424.00 |
AP Constructions | 48 334.00 | 48 334.00 | | 48 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 791.00 | 69 250.00 | 3 541.00 | 72 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 696.00 | 64 843.00 | 8 852.00 | 73 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 247.00 | | 5 247.00 | 5 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 492.00 | 182 428.00 | 70 065.00 | 252 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 216.00 | | 17 216.00 | 17 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BZ Autres créances | 5 453.00 | | 5 453.00 | 5 453.00 |
CF Disponibilités | 244 759.00 | | 244 759.00 | 244 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 958.00 | | 269 958.00 | 269 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 450.00 | 182 428.00 | 340 023.00 | 522 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 388.00 | 37 388.00 | | 37 388.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 90 591.00 | 74 891.00 | | 90 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 960.00 | 15 700.00 | | -28 960.00 |
DL TOTAL (I) | 102 757.00 | 131 717.00 | | 102 757.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 100 063.00 | 100 120.00 | | 100 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 434.00 | 22 453.00 | | 17 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 634.00 | 44 450.00 | | 53 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 134.00 | 52 749.00 | | 66 134.00 |
EA Autres dettes | | 35.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 237 266.00 | 219 808.00 | | 237 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 023.00 | 351 525.00 | | 340 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 552.00 | 219 808.00 | | 147 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 342 255.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 342 255.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 941.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 482.00 | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 562.00 | 163.00 | | 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 562.00 | 163.00 | | 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 906.00 | 975.00 | | 1 906.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 842.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 906.00 | 1 818.00 | | 1 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 343.00 | -1 654.00 | | -1 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 642.00 | 405 242.00 | | 407 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 602.00 | 389 542.00 | | 436 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 960.00 | 15 700.00 | | -28 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 758.00 | | 2 205.00 | 258 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 470.00 | 252 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 470.00 | 194 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 424.00 | | | 52 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 087.00 | | 2 205.00 | 201 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 416.00 | 8 482.00 | 8 470.00 | 182 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 416.00 | 8 482.00 | 8 470.00 | 182 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 634.00 | 53 634.00 | | 53 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 832.00 | 42 832.00 | | 42 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 422.00 | 20 422.00 | | 20 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 247.00 | | 5 247.00 | 5 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VB T. V. A. | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 063.00 | 10 350.00 | 89 713.00 | 100 063.00 |
VI Groupe et associés | 17 434.00 | 17 434.00 | | 17 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 111.00 | 7 864.00 | 5 247.00 | 13 111.00 |
VW T.V.A. | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 266.00 | 147 552.00 | 89 713.00 | 237 266.00 |