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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 424.00 | | 52 424.00 | 52 424.00 |
AP Constructions | 48 334.00 | 48 334.00 | | 48 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 459.00 | 64 218.00 | 9 241.00 | 73 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 922.00 | 53 663.00 | 19 259.00 | 72 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 247.00 | | 5 247.00 | 5 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 386.00 | 166 215.00 | 86 171.00 | 252 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 587.00 | | 17 587.00 | 17 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 578.00 | | 20 578.00 | 20 578.00 |
CF Disponibilités | 92 532.00 | | 92 532.00 | 92 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 887.00 | | 134 887.00 | 134 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 273.00 | 166 215.00 | 221 058.00 | 387 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 388.00 | 37 388.00 | | 37 388.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 88 987.00 | 124 644.00 | | 88 987.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 331.00 | -35 657.00 | | -25 331.00 |
DL TOTAL (I) | 104 783.00 | 130 114.00 | | 104 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 126.00 | 9 909.00 | | 11 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 678.00 | 31 948.00 | | 41 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 471.00 | 90 254.00 | | 63 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 275.00 | 132 112.00 | | 116 275.00 |
ED (V) | | 406.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 058.00 | 262 631.00 | | 221 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 275.00 | 132 518.00 | | 116 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 521 407.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 521 407.00 | |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 728.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 4 893.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 4 893.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 357.00 | 989.00 | | 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357.00 | 989.00 | | 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -352.00 | 3 904.00 | | -352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 873.00 | 537 084.00 | | 539 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 204.00 | 572 741.00 | | 565 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 331.00 | -35 657.00 | | -25 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 645.00 | | 4 742.00 | 247 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 424.00 | | | 52 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 974.00 | | 4 742.00 | 189 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 487.00 | 9 728.00 | | 156 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 487.00 | 9 728.00 | | 156 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 678.00 | 41 678.00 | | 41 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 900.00 | 32 900.00 | | 32 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 187.00 | 20 187.00 | | 20 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 247.00 | | 5 247.00 | 5 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VB T. V. A. | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
VI Groupe et associés | 11 126.00 | 11 126.00 | | 11 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 810.00 | 10 810.00 | | 10 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 215.00 | 22 968.00 | 5 247.00 | 28 215.00 |
VW T.V.A. | 7 931.00 | 7 931.00 | | 7 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 275.00 | 116 275.00 | | 116 275.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 8.00 | | 6.00 |