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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 424.00 | | 52 424.00 | 52 424.00 |
AP Constructions | 48 334.00 | 48 334.00 | | 48 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 459.00 | 67 543.00 | 5 916.00 | 73 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 622.00 | 60 051.00 | 16 572.00 | 76 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 247.00 | | 5 247.00 | 5 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 086.00 | 175 928.00 | 80 158.00 | 256 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 468.00 | | 16 468.00 | 16 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BZ Autres créances | 7 716.00 | | 7 716.00 | 7 716.00 |
CF Disponibilités | 116 246.00 | | 116 246.00 | 116 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 989.00 | | 142 989.00 | 142 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 075.00 | 175 928.00 | 223 147.00 | 399 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 388.00 | 37 388.00 | | 37 388.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 63 656.00 | 88 987.00 | | 63 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 235.00 | -25 331.00 | | 11 235.00 |
DL TOTAL (I) | 116 017.00 | 104 783.00 | | 116 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 078.00 | 11 126.00 | | 19 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 825.00 | 41 678.00 | | 35 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 227.00 | 63 471.00 | | 52 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 130.00 | 116 275.00 | | 107 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 147.00 | 221 058.00 | | 223 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 533 273.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 533 273.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 205.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 712.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 300.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 172.00 | 5.00 | | 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172.00 | 5.00 | | 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238.00 | 357.00 | | 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238.00 | 357.00 | | 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66.00 | -352.00 | | -66.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 183.00 | 539 873.00 | | 550 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 948.00 | 565 204.00 | | 538 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 235.00 | -25 331.00 | | 11 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 386.00 | 3 700.00 | | 252 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 256 086.00 | | | 256 086.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 424.00 | | | 52 424.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 198 415.00 | | | 198 415.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 424.00 | | | 52 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 715.00 | 3 700.00 | | 194 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 215.00 | 9 712.00 | | 166 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 215.00 | 9 712.00 | | 166 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 825.00 | 35 825.00 | | 35 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 559.00 | 31 559.00 | | 31 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 517.00 | 15 517.00 | | 15 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 247.00 | | 5 247.00 | 5 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VB T. V. A. | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
VI Groupe et associés | 19 078.00 | 19 078.00 | | 19 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 403.00 | 10 156.00 | 5 247.00 | 15 403.00 |
VW T.V.A. | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 130.00 | 107 130.00 | | 107 130.00 |