| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 424.00 | | 52 424.00 | 52 424.00 |
AP Constructions | 48 334.00 | 48 334.00 | | 48 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 459.00 | 60 661.00 | 12 798.00 | 73 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 181.00 | 47 492.00 | 20 688.00 | 68 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 247.00 | | 5 247.00 | 5 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 645.00 | 156 487.00 | 91 157.00 | 247 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 052.00 | | 12 052.00 | 12 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 21 746.00 | | 21 746.00 | 21 746.00 |
CF Disponibilités | 135 158.00 | | 135 158.00 | 135 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 474.00 | | 171 474.00 | 171 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 119.00 | 156 487.00 | 262 631.00 | 419 119.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 388.00 | 37 388.00 | | 37 388.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 124 644.00 | 160 916.00 | | 124 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 657.00 | -36 272.00 | | -35 657.00 |
DL TOTAL (I) | 130 114.00 | 165 770.00 | | 130 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 909.00 | 2 730.00 | | 9 909.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 948.00 | 44 527.00 | | 31 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 254.00 | 92 089.00 | | 90 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 112.00 | 140 046.00 | | 132 112.00 |
ED (V) | 406.00 | 772.00 | | 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 631.00 | 306 588.00 | | 262 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 112.00 | 141 043.00 | | 132 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 511 718.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 511 718.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 669.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 640.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 561.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 893.00 | 6.00 | | 4 893.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 893.00 | 6.00 | | 4 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 989.00 | 752.00 | | 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 989.00 | 752.00 | | 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 904.00 | -746.00 | | 3 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 084.00 | 515 353.00 | | 537 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 741.00 | 551 625.00 | | 572 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 657.00 | -36 272.00 | | -35 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 859.00 | | 786.00 | 246 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 974.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 188.00 | | 786.00 | 189 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 847.00 | 9 640.00 | | 146 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 847.00 | 9 640.00 | | 146 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 949.00 | 31 949.00 | | 31 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 886.00 | 35 886.00 | | 35 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 886.00 | 45 886.00 | | 45 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 755.00 | | | 755.00 |
VB T. V. A. | 6 134.00 | | | 6 134.00 |
VI Groupe et associés | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 999.00 | | | 11 999.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 333.00 | | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 511.00 | 24 264.00 | 5 247.00 | 29 511.00 |
VW T.V.A. | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 112.00 | 132 112.00 | | 132 112.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |