| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
AN Terrains | 1 831 335.00 | 35 980.00 | 1 795 355.00 | 1 831 335.00 |
AP Constructions | 4 644 561.00 | 1 570 045.00 | 3 074 516.00 | 4 644 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 292.00 | 7 292.00 | | 7 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 676.00 | 35 917.00 | 60 759.00 | 96 676.00 |
AV Immobilisations en cours | 361 551.00 | | 361 551.00 | 361 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 173 547.00 | 1 650 873.00 | 6 522 674.00 | 8 173 547.00 |
BT Marchandises | 705 623.00 | | 705 623.00 | 705 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 456.00 | 40 297.00 | 241 158.00 | 281 456.00 |
BZ Autres créances | 205 369.00 | | 205 369.00 | 205 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 597 159.00 | 93 414.00 | 2 503 744.00 | 2 597 159.00 |
CF Disponibilités | 24 782.00 | | 24 782.00 | 24 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 328.00 | | 8 328.00 | 8 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 822 718.00 | 133 712.00 | 3 689 005.00 | 3 822 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 996 266.00 | 1 784 585.00 | 10 211 680.00 | 11 996 266.00 |
CU Autres participations | 1 230 462.00 | | 1 230 462.00 | 1 230 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 236 115.00 | 236 115.00 | | 236 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 7 302 418.00 | 6 824 435.00 | | 7 302 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 028.00 | 477 982.00 | | 505 028.00 |
DK Provisions réglementées | 313 392.00 | 302 683.00 | | 313 392.00 |
DL TOTAL (I) | 8 631 955.00 | 8 116 217.00 | | 8 631 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 087 926.00 | 1 260 893.00 | | 1 087 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 779.00 | 144 316.00 | | 144 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 064.00 | 31 579.00 | | 34 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 743.00 | 352 356.00 | | 115 743.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 359.00 | 26 783.00 | | 9 359.00 |
EA Autres dettes | 3 537.00 | 6 664.00 | | 3 537.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 184 313.00 | 179 963.00 | | 184 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 579 724.00 | 2 002 556.00 | | 1 579 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 211 680.00 | 10 118 773.00 | | 10 211 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 282 667.00 | | 1 282 667.00 | 1 282 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 282 667.00 | | 1 282 667.00 | 1 282 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 302 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 705.00 | |
GE Autres charges | | | 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 659 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 892.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 563.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 358.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 492.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 703 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 256.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 391.00 | 76 000.00 | | 36 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 391.00 | 81 256.00 | | 36 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 686.00 | 1 974.00 | | 686.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 105.00 | 33 632.00 | | 27 105.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 709.00 | 10 709.00 | | 10 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 501.00 | 46 316.00 | | 38 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 110.00 | 34 939.00 | | -2 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 161.00 | 229 602.00 | | 196 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 434 055.00 | 1 446 774.00 | | 1 434 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 929 026.00 | 968 791.00 | | 929 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 505 028.00 | 477 982.00 | | 505 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 827 189.00 | | 405 859.00 | 7 827 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 230 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 500.00 | 8 173 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 500.00 | 6 941 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 595 059.00 | | 405 859.00 | 6 595 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 230 492.00 | | | 1 230 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 510 525.00 | 172 743.00 | 32 394.00 | 1 510 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 508 887.00 | 172 743.00 | 32 394.00 | 1 508 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 302 683.00 | 10 710.00 | | 302 683.00 |
6T Sur comptes clients | 38 592.00 | 1 706.00 | | 38 592.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 93 978.00 | | 563.00 | 93 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 570.00 | 1 706.00 | 563.00 | 132 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 435 253.00 | 12 416.00 | 563.00 | 435 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 706.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 563.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 710.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 296.00 | 139 296.00 | | 139 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 064.00 | 34 064.00 | | 34 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 805.00 | 19 805.00 | | 19 805.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
8L Produits constatés d’avance | 184 313.00 | 184 313.00 | | 184 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 231 917.00 | | | 231 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 539.00 | | | 49 539.00 |
VB T. V. A. | 121 193.00 | | | 121 193.00 |
VC Groupe et associés | 61 593.00 | | | 61 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 081.00 | 44 081.00 | | 44 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 043 846.00 | 214 088.00 | 681 644.00 | 1 043 846.00 |
VI Groupe et associés | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 390.00 | | | 216 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 266.00 | | | 22 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 603.00 | 19 603.00 | | 19 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318.00 | | | 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 328.00 | | | 8 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 184.00 | 495 154.00 | 30.00 | 495 184.00 |
VW T.V.A. | 72 285.00 | 72 285.00 | | 72 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 579 724.00 | 749 966.00 | 681 644.00 | 1 579 724.00 |