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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
AN Terrains | 1 868 159.00 | 35 980.00 | 1 832 178.00 | 1 868 159.00 |
AP Constructions | 5 568 779.00 | 1 943 548.00 | 3 625 231.00 | 5 568 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 292.00 | 7 292.00 | | 7 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 285.00 | 59 509.00 | 48 775.00 | 108 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 784 647.00 | 2 047 969.00 | 6 736 677.00 | 8 784 647.00 |
BT Marchandises | 26 382.00 | | 26 382.00 | 26 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 653.00 | 114 096.00 | 169 556.00 | 283 653.00 |
BZ Autres créances | 185 204.00 | | 185 204.00 | 185 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 531 300.00 | 160 764.00 | 2 370 536.00 | 2 531 300.00 |
CF Disponibilités | 2 164 827.00 | | 2 164 827.00 | 2 164 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 191 368.00 | 274 860.00 | 4 916 508.00 | 5 191 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 976 015.00 | 2 322 829.00 | 11 653 185.00 | 13 976 015.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 1 230 462.00 | | 1 230 462.00 | 1 230 462.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 236 115.00 | 236 115.00 | | 236 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 7 880 735.00 | 7 456 570.00 | | 7 880 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 388 375.00 | 424 164.00 | | 1 388 375.00 |
DK Provisions réglementées | 345 522.00 | 334 812.00 | | 345 522.00 |
DL TOTAL (I) | 10 125 749.00 | 8 726 663.00 | | 10 125 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 010.00 | 651 676.00 | | 478 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 476.00 | 208 766.00 | | 239 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 777.00 | 49 793.00 | | 51 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 602 863.00 | 109 504.00 | | 602 863.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 124.00 | | |
EA Autres dettes | 52 924.00 | 4 023.00 | | 52 924.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 384.00 | 194 386.00 | | 102 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 527 436.00 | 1 221 276.00 | | 1 527 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 653 185.00 | 9 947 940.00 | | 11 653 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 227 435.00 | 1 221 276.00 | | 1 227 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 419 093.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 419 093.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 435 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294 664.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 401.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 630 745.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 265.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 147 373.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 534.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 259 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 890 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250 875.00 | 44 000.00 | | 1 250 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 506.00 | 49 169.00 | | 165 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 085 368.00 | -5 169.00 | | 1 085 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 587 305.00 | 139 492.00 | | 587 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 979 168.00 | 1 596 475.00 | | 2 979 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 590 792.00 | 1 172 310.00 | | 1 590 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 388 375.00 | 424 164.00 | | 1 388 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 113 594.00 | | 8 912.00 | 9 113 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 230 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 337 860.00 | 8 784 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 337 860.00 | 7 552 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 881 464.00 | | 8 912.00 | 7 881 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 230 492.00 | | | 1 230 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 048 394.00 | 221 401.00 | 221 826.00 | 2 048 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 046 756.00 | 221 401.00 | 221 826.00 | 2 046 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 334 812.00 | 23 656.00 | 12 946.00 | 334 812.00 |
6T Sur comptes clients | 45 760.00 | 73 263.00 | 4 927.00 | 45 760.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 308 137.00 | | 147 373.00 | 308 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 353 897.00 | 73 263.00 | 152 300.00 | 353 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 688 709.00 | 96 919.00 | 165 246.00 | 688 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 263.00 | 4 927.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 709.00 | 10 709.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 146 074.00 | 146 074.00 | | 146 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 578.00 | 137 578.00 | | 137 578.00 |
VB T. V. A. | 13 418.00 | 13 418.00 | | 13 418.00 |
VC Groupe et associés | 168 752.00 | 168 752.00 | | 168 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 137.00 | | | 173 137.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 887.00 | 468 887.00 | | 468 887.00 |