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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
AN Terrains | 1 910 588.00 | 35 980.00 | 1 874 608.00 | 1 910 588.00 |
AP Constructions | 5 855 297.00 | 1 960 032.00 | 3 895 264.00 | 5 855 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 292.00 | 7 292.00 | | 7 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 285.00 | 43 451.00 | 64 834.00 | 108 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 113 594.00 | 2 048 394.00 | 7 065 199.00 | 9 113 594.00 |
BT Marchandises | 26 382.00 | | 26 382.00 | 26 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 088.00 | 45 760.00 | 263 328.00 | 309 088.00 |
BZ Autres créances | 163 542.00 | | 163 542.00 | 163 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 436 653.00 | 308 137.00 | 2 128 516.00 | 2 436 653.00 |
CF Disponibilités | 291 517.00 | | 291 517.00 | 291 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 453.00 | | 9 453.00 | 9 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 236 637.00 | 353 897.00 | 2 882 740.00 | 3 236 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 350 232.00 | 2 402 291.00 | 9 947 940.00 | 12 350 232.00 |
CU Autres participations | 1 230 462.00 | | 1 230 462.00 | 1 230 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 236 115.00 | 236 115.00 | | 236 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 7 456 570.00 | 7 807 447.00 | | 7 456 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 164.00 | 1 089 123.00 | | 424 164.00 |
DK Provisions réglementées | 334 812.00 | 324 102.00 | | 334 812.00 |
DL TOTAL (I) | 8 726 663.00 | 9 731 788.00 | | 8 726 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651 676.00 | 830 460.00 | | 651 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 766.00 | 146 101.00 | | 208 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 793.00 | 37 450.00 | | 49 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 504.00 | 486 441.00 | | 109 504.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 124.00 | 16 388.00 | | 3 124.00 |
EA Autres dettes | 4 023.00 | 2 096.00 | | 4 023.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 194 386.00 | 189 845.00 | | 194 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 221 276.00 | 1 708 784.00 | | 1 221 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 947 940.00 | 11 440 573.00 | | 9 947 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 403 340.00 | | 1 403 340.00 | 1 403 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 403 340.00 | | 1 403 340.00 | 1 403 340.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 418 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 299.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 681 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 117.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 629.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 212 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 812.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 568 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 000.00 | 1 000 000.00 | | 44 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 000.00 | 1 000 150.00 | | 44 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 567.00 | 194.00 | | 4 567.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 892.00 | 43 265.00 | | 33 892.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 709.00 | 10 709.00 | | 10 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 169.00 | 54 168.00 | | 49 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 169.00 | 945 981.00 | | -5 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 492.00 | 563 357.00 | | 139 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 596 475.00 | 3 125 211.00 | | 1 596 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 172 310.00 | 2 036 088.00 | | 1 172 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424 164.00 | 1 089 123.00 | | 424 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 324 103.00 | 10 710.00 | | 324 103.00 |
6T Sur comptes clients | 41 826.00 | 4 299.00 | 365.00 | 41 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 793.00 | 216 469.00 | 365.00 | 137 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 461 896.00 | 227 179.00 | 365.00 | 461 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 208 767.00 | 208 767.00 | | 208 767.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 794.00 | 49 794.00 | | 49 794.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
8L Produits constatés d’avance | 194 387.00 | 194 387.00 | | 194 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 651 677.00 | 173 667.00 | 413 408.00 | 651 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 504.00 | 109 504.00 | | 109 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 114.00 | 482 084.00 | 30.00 | 482 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 221 277.00 | 743 267.00 | 413 408.00 | 1 221 277.00 |