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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
AN Terrains | 1 910 588.00 | 35 980.00 | 1 874 608.00 | 1 910 588.00 |
AP Constructions | 5 851 000.00 | 1 754 108.00 | 4 096 891.00 | 5 851 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 292.00 | 7 292.00 | | 7 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 676.00 | 50 571.00 | 49 104.00 | 99 676.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 100 688.00 | 1 849 590.00 | 7 251 097.00 | 9 100 688.00 |
BT Marchandises | 26 382.00 | | 26 382.00 | 26 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 078.00 | 41 825.00 | 238 252.00 | 280 078.00 |
BZ Autres créances | 38 364.00 | | 38 364.00 | 38 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 385 992.00 | 95 967.00 | 3 290 025.00 | 3 385 992.00 |
CF Disponibilités | 588 487.00 | | 588 487.00 | 588 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 963.00 | | 7 963.00 | 7 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 327 268.00 | 137 792.00 | 4 189 475.00 | 4 327 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 427 956.00 | 1 987 383.00 | 11 440 573.00 | 13 427 956.00 |
CU Autres participations | 1 230 462.00 | | 1 230 462.00 | 1 230 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 236 115.00 | 236 115.00 | | 236 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 7 807 447.00 | 7 302 418.00 | | 7 807 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 089 123.00 | 505 028.00 | | 1 089 123.00 |
DK Provisions réglementées | 324 102.00 | 313 392.00 | | 324 102.00 |
DL TOTAL (I) | 9 731 788.00 | 8 631 955.00 | | 9 731 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 830 460.00 | 1 087 926.00 | | 830 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 101.00 | 144 779.00 | | 146 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 450.00 | 34 064.00 | | 37 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 441.00 | 115 743.00 | | 486 441.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 388.00 | 9 359.00 | | 16 388.00 |
EA Autres dettes | 2 096.00 | 3 537.00 | | 2 096.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 189 845.00 | 184 313.00 | | 189 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 708 784.00 | 1 579 724.00 | | 1 708 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 440 573.00 | 10 211 680.00 | | 11 440 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 308 080.00 | | 1 308 080.00 | 1 308 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 308 080.00 | | 1 308 080.00 | 1 308 080.00 |
FN Production immobilisée | | | 679 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 001 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 679 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 528.00 | |
GE Autres charges | | | 1 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 352 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 648 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 171.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 62 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 988.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 906.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 38 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 706 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 000.00 | 36 391.00 | | 1 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 150.00 | 36 391.00 | | 1 000 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194.00 | 686.00 | | 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 265.00 | 27 105.00 | | 43 265.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 709.00 | 10 709.00 | | 10 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 168.00 | 38 501.00 | | 54 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 945 981.00 | -2 110.00 | | 945 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 563 357.00 | 196 161.00 | | 563 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 125 211.00 | 1 434 055.00 | | 3 125 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 036 088.00 | 929 026.00 | | 2 036 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 089 123.00 | 505 028.00 | | 1 089 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 313 393.00 | 10 710.00 | | 313 393.00 |
6T Sur comptes clients | 40 298.00 | 1 528.00 | | 40 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 713.00 | 4 080.00 | | 133 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 447 106.00 | 14 790.00 | | 447 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146 101.00 | 146 101.00 | | 146 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 451.00 | 37 451.00 | | 37 451.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 388.00 | 16 388.00 | | 16 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
8L Produits constatés d’avance | 189 846.00 | 189 846.00 | | 189 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 830 460.00 | 179 313.00 | 544 420.00 | 830 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 486 441.00 | 486 441.00 | | 486 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 436.00 | 326 406.00 | 30.00 | 326 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 708 784.00 | 1 057 637.00 | 544 420.00 | 1 708 784.00 |