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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
AN Terrains | 1 842 362.00 | 35 980.00 | 1 806 382.00 | 1 842 362.00 |
AP Constructions | 5 568 779.00 | 2 137 234.00 | 3 431 545.00 | 5 568 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 292.00 | 7 292.00 | | 7 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 285.00 | 73 614.00 | 34 671.00 | 108 285.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 554.00 | | 3 554.00 | 3 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 762 405.00 | 2 255 759.00 | 6 506 646.00 | 8 762 405.00 |
BT Marchandises | 699 729.00 | | 699 729.00 | 699 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 490.00 | 230 809.00 | 130 680.00 | 361 490.00 |
BZ Autres créances | 74 799.00 | | 74 799.00 | 74 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 761 806.00 | 323 417.00 | 4 438 389.00 | 4 761 806.00 |
CF Disponibilités | 467 791.00 | | 467 791.00 | 467 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 365 617.00 | 554 226.00 | 5 811 391.00 | 6 365 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 128 023.00 | 2 809 986.00 | 12 318 037.00 | 15 128 023.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
CU Autres participations | 1 230 462.00 | | 1 230 462.00 | 1 230 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 236 115.00 | 236 115.00 | | 236 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 9 269 111.00 | 7 880 735.00 | | 9 269 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 472 262.00 | 1 388 375.00 | | 1 472 262.00 |
DK Provisions réglementées | 356 240.00 | 345 522.00 | | 356 240.00 |
DL TOTAL (I) | 11 608 729.00 | 10 125 749.00 | | 11 608 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 478 010.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 934.00 | 239 476.00 | | 250 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 191.00 | 51 777.00 | | 33 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 270.00 | 602 863.00 | | 108 270.00 |
EA Autres dettes | 15 349.00 | 52 924.00 | | 15 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 560.00 | 102 384.00 | | 1 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 307.00 | 1 527 436.00 | | 709 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 318 037.00 | 11 653 185.00 | | 12 318 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 193.00 | 1 227 435.00 | | 561 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 371 508.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 371 508.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 395 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 660 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -660 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 578.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 329 912.00 | |
GE Autres charges | | | 3 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 578 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 170.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 147 373.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 114 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227 246.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 162 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 192.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 87 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 546 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 504 299.00 | 1 250 875.00 | | 1 504 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 873.00 | 165 506.00 | | 36 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 467 426.00 | 1 085 368.00 | | 1 467 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 541 661.00 | 587 305.00 | | 541 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 126 749.00 | 2 979 168.00 | | 3 126 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 654 487.00 | 1 590 792.00 | | 1 654 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 472 262.00 | 1 388 375.00 | | 1 472 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 784 647.00 | | 629 386.00 | 8 784 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 234 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 651 627.00 | 8 762 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 651 627.00 | 7 526 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 552 516.00 | | 625 831.00 | 7 552 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 230 492.00 | | 3 554.00 | 1 230 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 047 969.00 | 207 790.00 | | 2 047 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 046 331.00 | 207 790.00 | | 2 046 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 345 522.00 | 10 717.00 | | 345 522.00 |
6T Sur comptes clients | 114 096.00 | 122 122.00 | 5 409.00 | 114 096.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 160 764.00 | 162 653.00 | | 160 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 274 860.00 | 284 775.00 | 5 409.00 | 274 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 620 382.00 | 295 493.00 | 5 409.00 | 620 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122 122.00 | 5 409.00 | |
UG ‐ Financières | | 162 653.00 | 1.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 717.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191 119.00 | 191 119.00 | | 191 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 191.00 | 33 191.00 | | 33 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 463.00 | 14 463.00 | | 14 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 349.00 | 15 349.00 | | 15 349.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 84 520.00 | 84 520.00 | | 84 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 276 969.00 | 276 969.00 | | 276 969.00 |
VB T. V. A. | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
VC Groupe et associés | 63 892.00 | 63 892.00 | | 63 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 151 886.00 | 148 114.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 59 814.00 | 59 814.00 | | 59 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 009.00 | | | 178 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 547.00 | 12 547.00 | | 12 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 874.00 | 439 874.00 | | 439 874.00 |
VW T.V.A. | 75 725.00 | 75 725.00 | | 75 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 307.00 | 561 193.00 | 148 114.00 | 709 307.00 |