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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
AN Terrains | 1 806 466.00 | 35 980.00 | 1 770 486.00 | 1 806 466.00 |
AP Constructions | 5 390 762.00 | 2 230 881.00 | 3 159 880.00 | 5 390 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 292.00 | 7 292.00 | | 7 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 343.00 | 88 572.00 | 40 770.00 | 129 343.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 554.00 | | 3 554.00 | 3 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 569 550.00 | 2 364 365.00 | 6 205 184.00 | 8 569 550.00 |
BT Marchandises | 957 639.00 | | 957 639.00 | 957 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 469.00 | 233 746.00 | 86 723.00 | 320 469.00 |
BZ Autres créances | 60 827.00 | | 60 827.00 | 60 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 886 733.00 | 125 213.00 | 5 761 520.00 | 5 886 733.00 |
CF Disponibilités | 459 420.00 | | 459 420.00 | 459 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 685 090.00 | 358 959.00 | 7 326 131.00 | 7 685 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 254 640.00 | 2 723 325.00 | 13 531 316.00 | 16 254 640.00 |
CU Autres participations | 1 230 462.00 | | 1 230 462.00 | 1 230 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 236 115.00 | 236 115.00 | | 236 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 10 741 373.00 | 9 269 111.00 | | 10 741 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 214 896.00 | 1 472 262.00 | | 1 214 896.00 |
DK Provisions réglementées | 366 950.00 | 356 240.00 | | 366 950.00 |
DL TOTAL (I) | 12 834 336.00 | 11 608 729.00 | | 12 834 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 738.00 | 300 000.00 | | 160 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 166.00 | 250 934.00 | | 229 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 995.00 | 33 191.00 | | 45 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 490.00 | 108 270.00 | | 242 490.00 |
EA Autres dettes | 18 587.00 | 15 349.00 | | 18 587.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 560.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 696 979.00 | 709 307.00 | | 696 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 531 315.00 | 12 318 037.00 | | 13 531 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 561 193.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 230 249.00 | | 1 230 249.00 | 1 230 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 230 249.00 | | 1 230 249.00 | 1 230 249.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 244 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 114.00 | |
GE Autres charges | | | 10 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 529 638.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 747.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 198 204.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 138 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 431 856.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 453.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 114 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 312 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 842 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 985 000.00 | 1 504 299.00 | | 985 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 440.00 | 36 873.00 | | 134 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 850 559.00 | 1 467 426.00 | | 850 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 477 981.00 | 541 661.00 | | 477 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 660 981.00 | 3 126 749.00 | | 2 660 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 446 084.00 | 1 654 487.00 | | 1 446 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 214 896.00 | 1 472 262.00 | | 1 214 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 762 405.00 | | 21 058.00 | 8 762 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 234 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213 913.00 | 8 569 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 213 913.00 | 7 333 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 526 720.00 | | 21 058.00 | 7 526 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 234 047.00 | | | 1 234 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 255 759.00 | 199 614.00 | 91 008.00 | 2 255 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 254 121.00 | 199 614.00 | 91 008.00 | 2 254 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 356 240.00 | 10 709.00 | | 356 240.00 |
6T Sur comptes clients | 230 809.00 | 4 500.00 | 1 563.00 | 230 809.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 323 417.00 | | 198 204.00 | 323 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 554 226.00 | 4 500.00 | 199 767.00 | 554 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 910 467.00 | 15 209.00 | 199 767.00 | 910 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 500.00 | 1 563.00 | |
UG ‐ Financières | | | 198 204.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 709.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177 094.00 | 177 094.00 | | 177 094.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 995.00 | 45 995.00 | | 45 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 012.00 | 15 012.00 | | 15 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 131 769.00 | 131 769.00 | | 131 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 587.00 | 18 587.00 | | 18 587.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 39 976.00 | 39 976.00 | | 39 976.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 280 493.00 | 280 493.00 | | 280 493.00 |
VB T. V. A. | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
VC Groupe et associés | 47 991.00 | 47 991.00 | | 47 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 624.00 | 12 624.00 | | 12 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 114.00 | 41 386.00 | 106 727.00 | 148 114.00 |
VI Groupe et associés | 52 072.00 | 52 072.00 | | 52 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 886.00 | | | 151 886.00 |
VP Divers | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 433.00 | 12 433.00 | | 12 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 882.00 | 384 882.00 | | 384 882.00 |
VW T.V.A. | 78 152.00 | 78 152.00 | | 78 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 979.00 | 590 252.00 | 106 727.00 | 696 979.00 |