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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 998.00 | 27 217.00 | 781.00 | 27 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 967.00 | 36 871.00 | 11 096.00 | 47 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 149.00 | | 11 149.00 | 11 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 113.00 | 64 088.00 | 23 025.00 | 87 113.00 |
BT Marchandises | 60 581.00 | | 60 581.00 | 60 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 554.00 | 90 761.00 | 478 793.00 | 569 554.00 |
BZ Autres créances | 58 145.00 | | 58 145.00 | 58 145.00 |
CF Disponibilités | 8 146.00 | | 8 146.00 | 8 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 221.00 | 90 761.00 | 609 460.00 | 700 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 335.00 | 154 850.00 | 632 485.00 | 787 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 244 020.00 | | | 244 020.00 |
DH Report à nouveau | 415.00 | | | 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 213.00 | | | 84 213.00 |
DL TOTAL (I) | 383 648.00 | | | 383 648.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 350.00 | | | 55 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 350.00 | | | 55 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 183.00 | | | 46 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 488.00 | | | 82 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 921.00 | | | 51 921.00 |
EA Autres dettes | 11 490.00 | | | 11 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 487.00 | | | 193 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 485.00 | | | 632 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 487.00 | | | 193 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 183.00 | | | 46 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 306 661.00 | 9 278.00 | 1 315 939.00 | 1 306 661.00 |
FG Production vendue services | 912 762.00 | | 912 762.00 | 912 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 219 423.00 | 9 278.00 | 2 228 701.00 | 2 219 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 292 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 172 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 537.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 187 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 571.00 | | | 6 571.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 012.00 | | | 8 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 583.00 | | | 14 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 270.00 | | | 9 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 777.00 | | | 25 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 306 854.00 | | | 2 306 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 222 641.00 | | | 2 222 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 213.00 | | | 84 213.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 019.00 | | | 85 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 113.00 | | 3 572.00 | 87 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 572.00 | 87 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 572.00 | 75 965.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 965.00 | | 3 572.00 | 75 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 149.00 | | | 11 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 103.00 | 4 986.00 | | 59 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 103.00 | 4 986.00 | | 59 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 63 570.00 | 55 350.00 | 63 570.00 | 63 570.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 570.00 | 55 350.00 | 63 570.00 | 63 570.00 |
6T Sur comptes clients | 85 225.00 | 5 537.00 | | 85 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 225.00 | 5 537.00 | | 85 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 795.00 | 60 887.00 | 63 570.00 | 148 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 887.00 | 63 570.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 488.00 | 82 488.00 | | 82 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 580.00 | 27 580.00 | | 27 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 490.00 | 11 490.00 | | 11 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 149.00 | | | 11 149.00 |
UX Autres créances clients | 460 909.00 | | | 460 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 646.00 | | | 108 646.00 |
VB T. V. A. | 6 553.00 | | | 6 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 183.00 | 46 183.00 | | 46 183.00 |
VI Groupe et associés | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 206.00 | | | 26 206.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 060.00 | | | 23 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 643.00 | 631 494.00 | 11 149.00 | 642 643.00 |
VW T.V.A. | 17 706.00 | 17 706.00 | | 17 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 487.00 | 193 487.00 | | 193 487.00 |