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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 998.00 | 27 951.00 | 47.00 | 27 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 157.00 | 40 785.00 | 7 372.00 | 48 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 149.00 | | 11 149.00 | 11 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 303.00 | 68 736.00 | 18 567.00 | 87 303.00 |
BT Marchandises | 198 360.00 | | 198 360.00 | 198 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 252.00 | 107 727.00 | 405 526.00 | 513 252.00 |
BZ Autres créances | 51 957.00 | | 51 957.00 | 51 957.00 |
CF Disponibilités | 41 096.00 | | 41 096.00 | 41 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 666.00 | 107 727.00 | 696 939.00 | 804 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 969.00 | 176 463.00 | 715 506.00 | 891 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 268 230.00 | | | 268 230.00 |
DH Report à nouveau | 418.00 | | | 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 982.00 | | | 116 982.00 |
DL TOTAL (I) | 440 630.00 | | | 440 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 338.00 | | | 32 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 888.00 | | | 71 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 245.00 | | | 169 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 876.00 | | | 274 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 506.00 | | | 715 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 538.00 | | | 242 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 754 604.00 | 299.00 | 1 754 903.00 | 1 754 604.00 |
FG Production vendue services | 892 277.00 | | 892 277.00 | 892 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 646 881.00 | 299.00 | 2 647 180.00 | 2 646 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 717 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 599 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -137 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 864.00 | |
GE Autres charges | | | 12 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 562 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 721.00 | | | 24 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 236.00 | | | 10 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 778.00 | | | 16 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 014.00 | | | 27 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 293.00 | | | -2 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 761.00 | | | 35 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 742 504.00 | | | 2 742 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 625 522.00 | | | 2 625 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 982.00 | | | 116 982.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 710.00 | | | 74 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 113.00 | | 16 968.00 | 87 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 778.00 | 87 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 778.00 | 76 155.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 965.00 | | 16 968.00 | 75 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 149.00 | | | 11 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 088.00 | 4 648.00 | | 64 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 088.00 | 4 648.00 | | 64 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 55 350.00 | | 55 350.00 | 55 350.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 350.00 | | 55 350.00 | 55 350.00 |
6T Sur comptes clients | 90 761.00 | 29 864.00 | 12 899.00 | 90 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 761.00 | 29 864.00 | 12 899.00 | 90 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 111.00 | 29 864.00 | 68 249.00 | 146 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 864.00 | 68 249.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 888.00 | 71 888.00 | | 71 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 378.00 | 77 378.00 | | 77 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 647.00 | 46 647.00 | | 46 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 877.00 | 9 877.00 | | 9 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 149.00 | | | 11 149.00 |
UX Autres créances clients | 384 200.00 | | | 384 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 052.00 | | | 129 052.00 |
VB T. V. A. | 19 923.00 | | | 19 923.00 |
VI Groupe et associés | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 708.00 | | | 29 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 140.00 | 9 140.00 | | 9 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 359.00 | 565 210.00 | 11 149.00 | 576 359.00 |
VW T.V.A. | 26 203.00 | 26 203.00 | | 26 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 538.00 | 242 538.00 | | 242 538.00 |