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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 078.00 | 28 987.00 | 1 091.00 | 30 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 682.00 | 47 989.00 | 12 693.00 | 60 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 149.00 | | 20 149.00 | 20 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 909.00 | 76 976.00 | 33 932.00 | 110 909.00 |
BT Marchandises | 141 250.00 | | 141 250.00 | 141 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 209.00 | 41 546.00 | 416 663.00 | 458 209.00 |
BZ Autres créances | 48 577.00 | | 48 577.00 | 48 577.00 |
CF Disponibilités | 225 581.00 | | 225 581.00 | 225 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 757.00 | 41 546.00 | 839 210.00 | 880 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 666.00 | 118 523.00 | 873 143.00 | 991 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 379 347.00 | | | 379 347.00 |
DH Report à nouveau | 425.00 | | | 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 230.00 | | | 145 230.00 |
DL TOTAL (I) | 580 002.00 | | | 580 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 646.00 | | | 10 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 257.00 | | | 65 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 238.00 | | | 217 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 141.00 | | | 293 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 143.00 | | | 873 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 495.00 | | | 282 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 909 886.00 | | 1 909 886.00 | 1 909 886.00 |
FG Production vendue services | 989 870.00 | | 989 870.00 | 989 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 899 756.00 | | 2 899 756.00 | 2 899 756.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 932 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 486 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 66 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 071.00 | |
GE Autres charges | | | 24 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 734 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 195.00 | | | 51 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 936 409.00 | | | 2 936 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 791 178.00 | | | 2 791 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 230.00 | | | 145 230.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 581.00 | | | 78 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 843.00 | | 17 271.00 | 93 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205.00 | 110 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 205.00 | 90 760.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 694.00 | | 8 271.00 | 82 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 149.00 | | 9 000.00 | 11 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 297.00 | 3 884.00 | 205.00 | 73 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 297.00 | 3 884.00 | 205.00 | 73 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 887.00 | 19 071.00 | 24 411.00 | 46 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 887.00 | 19 071.00 | 24 411.00 | 46 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 887.00 | 19 071.00 | 24 411.00 | 46 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 071.00 | 24 411.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 257.00 | 65 257.00 | | 65 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 506.00 | 56 506.00 | | 56 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 962.00 | 83 962.00 | | 83 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 149.00 | | 20 149.00 | 20 149.00 |
UX Autres créances clients | 408 350.00 | 408 350.00 | | 408 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 859.00 | 49 859.00 | | 49 859.00 |
VB T. V. A. | 26 569.00 | 26 569.00 | | 26 569.00 |
VC Groupe et associés | 19 008.00 | 19 008.00 | | 19 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 490.00 | 11 490.00 | | 11 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 074.00 | 513 925.00 | 20 149.00 | 534 074.00 |
VW T.V.A. | 63 921.00 | 63 921.00 | | 63 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 495.00 | 282 495.00 | | 282 495.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 324.00 | | | 10 324.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 758.00 | | | 13 758.00 |
ST Autres comptes | 225 639.00 | | | 225 639.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 907.00 | | | 54 907.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 78 580.00 | | | 78 580.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 897.00 | | | 11 897.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 579 951.00 | | | 579 951.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 312 921.00 | | | 312 921.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 294 304.00 | | | 294 304.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |