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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 078.00 | 28 571.00 | 1 507.00 | 30 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 616.00 | 44 726.00 | 7 890.00 | 52 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 149.00 | | 11 149.00 | 11 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 843.00 | 73 297.00 | 20 546.00 | 93 843.00 |
BT Marchandises | 207 430.00 | | 207 430.00 | 207 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 852.00 | 46 887.00 | 540 965.00 | 587 852.00 |
BZ Autres créances | 29 294.00 | | 29 294.00 | 29 294.00 |
CF Disponibilités | 29 821.00 | | 29 821.00 | 29 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 757.00 | | 14 757.00 | 14 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 154.00 | 46 887.00 | 822 268.00 | 869 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 997.00 | 120 183.00 | 842 814.00 | 962 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 357 657.00 | | | 357 657.00 |
DH Report à nouveau | 421.00 | | | 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 694.00 | | | 141 694.00 |
DL TOTAL (I) | 554 772.00 | | | 554 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 113.00 | | | 12 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 788.00 | | | 64 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 737.00 | | | 209 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 042.00 | | | 288 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 814.00 | | | 842 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 929.00 | | | 275 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 855 239.00 | | 1 855 239.00 | 1 855 239.00 |
FG Production vendue services | 980 944.00 | | 980 944.00 | 980 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 836 183.00 | | 2 836 183.00 | 2 836 183.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 920 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 591 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 182.00 | |
GE Autres charges | | | 78 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 729 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 836.00 | | | 49 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 927 976.00 | | | 2 927 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 786 282.00 | | | 2 786 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 694.00 | | | 141 694.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 83 722.00 | | | 83 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 403.00 | | 5 052.00 | 89 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 612.00 | 93 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 612.00 | 82 694.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 254.00 | | 5 052.00 | 78 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 149.00 | | | 11 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 889.00 | 3 020.00 | 612.00 | 70 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 889.00 | 3 020.00 | 612.00 | 70 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 111 571.00 | 13 182.00 | 77 866.00 | 111 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 571.00 | 13 182.00 | 77 866.00 | 111 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 571.00 | 13 182.00 | 77 866.00 | 111 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 182.00 | 77 866.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 788.00 | 64 788.00 | | 64 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 297.00 | 52 297.00 | | 52 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 392.00 | 80 392.00 | | 80 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 032.00 | 13 032.00 | | 13 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 149.00 | | 11 149.00 | 11 149.00 |
UX Autres créances clients | 531 584.00 | 531 584.00 | | 531 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 267.00 | 56 267.00 | | 56 267.00 |
VB T. V. A. | 26 968.00 | 26 968.00 | | 26 968.00 |
VI Groupe et associés | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 353.00 | 17 353.00 | | 17 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 757.00 | 14 757.00 | | 14 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 052.00 | 631 903.00 | 11 149.00 | 643 052.00 |
VW T.V.A. | 46 662.00 | 46 662.00 | | 46 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 929.00 | 275 929.00 | | 275 929.00 |