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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 078.00 | 29 403.00 | 675.00 | 30 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 682.00 | 51 109.00 | 9 573.00 | 60 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 149.00 | | 20 149.00 | 20 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 909.00 | 80 512.00 | 30 397.00 | 110 909.00 |
BT Marchandises | 79 558.00 | | 79 558.00 | 79 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 736 416.00 | 89 292.00 | 647 124.00 | 736 416.00 |
BZ Autres créances | 134 166.00 | | 134 166.00 | 134 166.00 |
CF Disponibilités | 146 031.00 | | 146 031.00 | 146 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 096 171.00 | 89 292.00 | 1 006 880.00 | 1 096 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 080.00 | 169 804.00 | 1 037 276.00 | 1 207 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 524 577.00 | 379 347.00 | | 524 577.00 |
DH Report à nouveau | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 749.00 | 145 230.00 | | 138 749.00 |
DL TOTAL (I) | 718 751.00 | 580 002.00 | | 718 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 646.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 984.00 | 65 257.00 | | 83 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 544.00 | 217 238.00 | | 147 544.00 |
EA Autres dettes | 71 998.00 | 1 356.00 | | 71 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 525.00 | 294 498.00 | | 318 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 276.00 | 874 499.00 | | 1 037 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 525.00 | 282 495.00 | | 318 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 909.00 | | | 110 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 760.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 760.00 | | | 90 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 149.00 | | | 20 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 976.00 | 3 536.00 | | 76 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 976.00 | 3 536.00 | | 76 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 546.00 | 70 224.00 | 22 479.00 | 41 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 546.00 | 70 224.00 | 22 479.00 | 41 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 546.00 | 70 224.00 | 22 479.00 | 41 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 984.00 | 83 984.00 | | 83 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 369.00 | 21 369.00 | | 21 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 570.00 | 90 570.00 | | 90 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 998.00 | 71 998.00 | | 71 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 149.00 | | 20 149.00 | 20 149.00 |
UX Autres créances clients | 643 307.00 | 643 307.00 | | 643 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 109.00 | 93 109.00 | | 93 109.00 |
VB T. V. A. | 35 575.00 | 35 575.00 | | 35 575.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 786.00 | 10 786.00 | | 10 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 820.00 | 93 820.00 | | 93 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 890 731.00 | 870 582.00 | 20 149.00 | 890 731.00 |
VW T.V.A. | 24 819.00 | 24 819.00 | | 24 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 525.00 | 318 525.00 | | 318 525.00 |