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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 440.00 | 13 440.00 | | 13 440.00 |
AP Constructions | 1 056 217.00 | 610 116.00 | 446 102.00 | 1 056 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 409.00 | 173 409.00 | | 173 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 572 850.00 | 1 572 850.00 | | 1 572 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 027.00 | | 101 027.00 | 101 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 917 793.00 | 2 369 814.00 | 547 978.00 | 2 917 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 1 336 115.00 | | 1 336 115.00 | 1 336 115.00 |
CF Disponibilités | 31 346.00 | | 31 346.00 | 31 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 564.00 | | 28 564.00 | 28 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 396 525.00 | | 1 396 525.00 | 1 396 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 314 318.00 | 2 369 814.00 | 1 944 504.00 | 4 314 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 28 820.00 | | | 28 820.00 |
DH Report à nouveau | 435 621.00 | | | 435 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 734.00 | | | 92 734.00 |
DL TOTAL (I) | 724 869.00 | | | 724 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 795.00 | | | 283 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 844 093.00 | | | 844 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 546.00 | | | 76 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 219 635.00 | | | 1 219 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 944 504.00 | | | 1 944 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 051 675.00 | | | 1 051 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 444.00 | | | 56 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 917 800.00 | | | 2 917 800.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7.00 | 101 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7.00 | 2 917 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 802 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 440.00 | | | 13 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 802 476.00 | | | 2 802 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 884.00 | | | 101 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 327 326.00 | 42 489.00 | | 2 327 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 440.00 | | | 13 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 313 886.00 | 42 489.00 | | 2 313 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 844 093.00 | 844 093.00 | | 844 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 465 706.00 | 1 364 679.00 | 101 027.00 | 1 465 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 635.00 | 1 051 675.00 | 167 960.00 | 1 219 635.00 |