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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 439.00 | 13 439.00 | | 13 439.00 |
AP Constructions | 1 056 217.00 | 731 792.00 | 324 425.00 | 1 056 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 408.00 | 173 408.00 | | 173 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 572 849.00 | 1 572 849.00 | | 1 572 849.00 |
BD Autres titres immobilisés | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 087.00 | | 101 087.00 | 101 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 917 853.00 | 2 491 490.00 | 426 362.00 | 2 917 853.00 |
BZ Autres créances | 1 535 186.00 | | 1 535 186.00 | 1 535 186.00 |
CF Disponibilités | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 900.00 | | 22 900.00 | 22 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 558 541.00 | | 1 558 541.00 | 1 558 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 476 394.00 | 2 491 490.00 | 1 984 903.00 | 4 476 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 25 377.00 | | | 25 377.00 |
DH Report à nouveau | 388 324.00 | | | 388 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 540.00 | | | 101 540.00 |
DL TOTAL (I) | 682 936.00 | | | 682 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 022.00 | | | 299 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 972 589.00 | | | 972 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 301 967.00 | | | 1 301 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 984 903.00 | | | 1 984 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 120 506.00 | | | 1 120 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 917 824.00 | | 47.00 | 2 917 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18.00 | | 101 937.00 | 18.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18.00 | | 2 917 853.00 | 18.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 802 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 439.00 | | | 13 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 802 476.00 | | | 2 802 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 908.00 | | 47.00 | 101 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 454 791.00 | 36 699.00 | | 2 454 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 439.00 | | | 13 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 441 351.00 | 36 699.00 | | 2 441 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 972 590.00 | 972 590.00 | | 972 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 200.00 | 26 200.00 | | 28 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 088.00 | | 101 088.00 | 101 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 762.00 | 116 302.00 | 181 461.00 | 297 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 165.00 | 2 155.00 | | 2 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 535 187.00 | 1 535 187.00 | | 1 535 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 900.00 | 22 900.00 | | 22 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 659 175.00 | 1 558 087.00 | 101 088.00 | 1 659 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 301 987.00 | 1 118 507.00 | 181 461.00 | 1 301 987.00 |