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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 020 293.00 | 744 440.00 | 275 853.00 | 1 020 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 426 602.00 | 1 426 602.00 | | 1 426 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 142.00 | | 101 142.00 | 101 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 625 038.00 | 2 248 042.00 | 376 995.00 | 2 625 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
BZ Autres créances | 1 523 068.00 | | 1 523 068.00 | 1 523 068.00 |
CF Disponibilités | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 740 960.00 | | 1 740 960.00 | 1 740 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 365 999.00 | 2 248 042.00 | 2 117 956.00 | 4 365 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 26 918.00 | | | 26 918.00 |
DH Report à nouveau | 388 324.00 | | | 388 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 595.00 | | | 90 595.00 |
DL TOTAL (I) | 673 531.00 | | | 673 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 200.00 | | | 118 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 081.00 | | | 22 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
EA Autres dettes | 1 301 478.00 | | | 1 301 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 444 424.00 | | | 1 444 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 117 956.00 | | | 2 117 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 268.00 | | | 258 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 917 853.00 | | 54.00 | 2 917 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 850.00 | 101 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 292 869.00 | 2 625 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 439.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 278 579.00 | 2 523 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 439.00 | | | 13 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 802 476.00 | | | 2 802 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 937.00 | | 54.00 | 101 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 491 490.00 | 48 571.00 | 292 019.00 | 2 491 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 439.00 | | 13 439.00 | 13 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 478 050.00 | 48 571.00 | 278 579.00 | 2 478 050.00 |