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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 439.00 | 13 439.00 | | 13 439.00 |
AP Constructions | 1 056 217.00 | 695 092.00 | 361 124.00 | 1 056 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 408.00 | 173 408.00 | | 173 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 572 849.00 | 1 572 849.00 | | 1 572 849.00 |
BD Autres titres immobilisés | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 058.00 | | 101 058.00 | 101 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 917 824.00 | 2 454 791.00 | 463 032.00 | 2 917 824.00 |
BZ Autres créances | 1 491 282.00 | | 1 491 282.00 | 1 491 282.00 |
CF Disponibilités | 8 823.00 | | 8 823.00 | 8 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 704.00 | | 26 704.00 | 26 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 526 810.00 | | 1 526 810.00 | 1 526 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 444 634.00 | 2 454 791.00 | 1 989 842.00 | 4 444 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 28 820.00 | | | 28 820.00 |
DH Report à nouveau | 388 324.00 | | | 388 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 557.00 | | | 96 557.00 |
DL TOTAL (I) | 681 395.00 | | | 681 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 977.00 | | | 414 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 862 894.00 | | | 862 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 375.00 | | | 13 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 308 446.00 | | | 1 308 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 989 842.00 | | | 1 989 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 697.00 | | | 604 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 006.00 | | | 11 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 917 805.00 | | 18.00 | 2 917 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 917 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 802 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 439.00 | | | 13 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 802 476.00 | | | 2 802 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 889.00 | | 18.00 | 101 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 412 302.00 | 42 488.00 | | 2 412 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 439.00 | | | 13 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 398 862.00 | 42 488.00 | | 2 398 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 862 894.00 | 452 314.00 | 410 581.00 | 862 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 058.00 | | 101 058.00 | 101 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 006.00 | 11 006.00 | | 11 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 971.00 | 110 803.00 | 263 295.00 | 403 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 090.00 | | | 113 090.00 |
VP Divers | 1 491 282.00 | 1 491 282.00 | | 1 491 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 375.00 | 13 375.00 | | 13 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 704.00 | 26 704.00 | | 26 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 619 044.00 | 1 517 986.00 | 101 058.00 | 1 619 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 308 447.00 | 604 698.00 | 673 876.00 | 1 308 447.00 |