| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 020 293.00 | 777 144.00 | 243 149.00 | 1 020 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 426 602.00 | 1 426 602.00 | | 1 426 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 163.00 | | 101 163.00 | 101 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 625 059.00 | 2 280 747.00 | 344 312.00 | 2 625 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 178.00 | | 365 178.00 | 365 178.00 |
BZ Autres créances | 1 535 700.00 | | 1 535 700.00 | 1 535 700.00 |
CF Disponibilités | 17 585.00 | | 17 585.00 | 17 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 918 463.00 | | 1 918 463.00 | 1 918 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 543 523.00 | 2 280 747.00 | 2 262 776.00 | 4 543 523.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 117 513.00 | | | 117 513.00 |
DH Report à nouveau | 388 324.00 | | | 388 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 621.00 | | | 78 621.00 |
DL TOTAL (I) | 752 153.00 | | | 752 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 200.00 | | | 118 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 092.00 | | | 58 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 922.00 | | | 75 922.00 |
EA Autres dettes | 1 258 407.00 | | | 1 258 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 510 622.00 | | | 1 510 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 262 776.00 | | | 2 262 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 510 622.00 | | | 1 510 622.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 625 038.00 | | 21.00 | 2 625 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 625 059.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 523 896.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 523 896.00 | | | 2 523 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 142.00 | | 21.00 | 101 142.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 248 042.00 | 32 704.00 | | 2 248 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 248 042.00 | 32 704.00 | | 2 248 042.00 |