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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 440.00 | 13 440.00 | | 13 440.00 |
AP Constructions | 1 056 217.00 | 652 604.00 | 403 613.00 | 1 056 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 409.00 | 173 409.00 | | 173 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 572 850.00 | 1 572 850.00 | | 1 572 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 040.00 | | 101 040.00 | 101 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 917 806.00 | 2 412 303.00 | 505 503.00 | 2 917 806.00 |
BZ Autres créances | 1 592 894.00 | | 1 592 894.00 | 1 592 894.00 |
CF Disponibilités | 17 230.00 | | 17 230.00 | 17 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 606.00 | | 27 606.00 | 27 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 637 731.00 | | 1 637 731.00 | 1 637 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 555 537.00 | 2 412 303.00 | 2 143 234.00 | 4 555 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 28 820.00 | | | 28 820.00 |
DH Report à nouveau | 428 355.00 | | | 428 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 969.00 | | | 59 969.00 |
DL TOTAL (I) | 684 838.00 | | | 684 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 170.00 | | | 582 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 855 918.00 | | | 855 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 458 396.00 | | | 1 458 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 143 234.00 | | | 2 143 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 350 660.00 | | | 1 350 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 196.00 | | | 65 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 917 793.00 | | 13.00 | 2 917 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 917 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 802 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 440.00 | | | 13 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 802 476.00 | | | 2 802 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 877.00 | | 13.00 | 101 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 369 814.00 | 42 489.00 | | 2 369 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 440.00 | | | 13 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 356 374.00 | 42 489.00 | | 2 356 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 855 918.00 | 395 760.00 | 460 158.00 | 855 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 040.00 | | | 101 040.00 |
VB T. V. A. | 130 347.00 | | | 130 347.00 |
VC Groupe et associés | 1 411 517.00 | | | 1 411 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 196.00 | 65 196.00 | | 65 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 516 973.00 | 124 496.00 | 358 347.00 | 516 973.00 |
VI Groupe et associés | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 618.00 | | | 60 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 045.00 | | | 28 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 985.00 | | | 22 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 606.00 | | | 27 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 721 540.00 | 1 620 500.00 | 101 040.00 | 1 721 540.00 |
VW T.V.A. | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 458 396.00 | 1 350 660.00 | 107 735.00 | 1 458 396.00 |