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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 285.00 | 12 285.00 | | 12 285.00 |
AH Fonds commercial | 220 427.00 | | 220 427.00 | 220 427.00 |
AN Terrains | 46 813.00 | | 46 813.00 | 46 813.00 |
AP Constructions | 480 954.00 | 305 097.00 | 175 856.00 | 480 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 324 076.00 | 1 180 808.00 | 143 267.00 | 1 324 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 084 630.00 | 927 307.00 | 157 323.00 | 1 084 630.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 597.00 | | 70 597.00 | 70 597.00 |
BD Autres titres immobilisés | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 929 798.00 | 3 034 374.00 | 2 895 424.00 | 5 929 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 218 979.00 | | 218 979.00 | 218 979.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 825 501.00 | 193 920.00 | 631 580.00 | 825 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 410 540.00 | 56 454.00 | 1 354 086.00 | 1 410 540.00 |
BZ Autres créances | 485 878.00 | | 485 878.00 | 485 878.00 |
CF Disponibilités | 89 907.00 | | 89 907.00 | 89 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 878.00 | | 116 878.00 | 116 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 147 685.00 | 250 375.00 | 2 897 310.00 | 3 147 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 077 483.00 | 3 284 749.00 | 5 792 734.00 | 9 077 483.00 |
CU Autres participations | 2 687 164.00 | 608 875.00 | 2 078 289.00 | 2 687 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 679.00 | 44 679.00 | | 44 679.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 141 922.00 | 1 141 922.00 | | 1 141 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 603 229.00 | 254 650.00 | | 603 229.00 |
DL TOTAL (I) | 2 229 832.00 | 1 881 253.00 | | 2 229 832.00 |
DQ Provisions pour charges | 683 749.00 | 683 098.00 | | 683 749.00 |
DR TOTAL (IV) | 683 749.00 | 683 098.00 | | 683 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 503 445.00 | 1 135 731.00 | | 1 503 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 645.00 | 35 032.00 | | 32 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 700.00 | | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 955 931.00 | 742 667.00 | | 955 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 430.00 | 421 656.00 | | 386 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 879 153.00 | 2 335 088.00 | | 2 879 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 792 734.00 | 4 899 440.00 | | 5 792 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 617 556.00 | 1 322 411.00 | | 1 617 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 708.00 | | 38 708.00 | 38 708.00 |
FD Production vendue biens | 1 460 369.00 | | 1 460 369.00 | 1 460 369.00 |
FG Production vendue services | 3 619 219.00 | | 3 619 219.00 | 3 619 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 118 297.00 | | 5 118 297.00 | 5 118 297.00 |
FM Production stockée | | | -13 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 210 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 416 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 235 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 942 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 453 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 912.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 651.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 188 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 218 516.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 883.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 125 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 348 399.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 309 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 402.00 | 10 290.00 | | 76 402.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 324 992.00 | 211 326.00 | | 324 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 401 394.00 | 221 616.00 | | 401 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 606.00 | 117 493.00 | | 27 606.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 220.00 | 7 760.00 | | 102 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 826.00 | 125 254.00 | | 129 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 271 567.00 | 96 362.00 | | 271 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 29 348.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 960 330.00 | 5 328 952.00 | | 5 960 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 357 101.00 | 5 074 301.00 | | 5 357 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 603 229.00 | 254 650.00 | | 603 229.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 720 596.00 | 557 711.00 | | 720 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 374 800.00 | | 897 475.00 | 5 374 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 982.00 | 2 760 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 342 476.00 | 5 929 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 272 494.00 | 2 936 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 069.00 | | 141 644.00 | 91 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 689 001.00 | | 519 967.00 | 2 689 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 594 730.00 | | 235 864.00 | 2 594 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 223 849.00 | 369 255.00 | 167 604.00 | 2 223 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 792.00 | 494.00 | | 11 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 212 057.00 | 368 761.00 | 167 604.00 | 2 212 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 683 098.00 | 651.00 | | 683 098.00 |
6N Sur stocks et en cours | 196 530.00 | | 2 609.00 | 196 530.00 |
6T Sur comptes clients | 53 380.00 | 4 912.00 | 1 838.00 | 53 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 999 721.00 | 4 912.00 | 145 383.00 | 999 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 682 819.00 | 5 563.00 | 145 383.00 | 1 682 819.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 563.00 | 4 446.00 | |
UG ‐ Financières | | | 140 937.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 955 932.00 | 955 932.00 | | 955 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 943.00 | 64 943.00 | | 64 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 621.00 | 86 621.00 | | 86 621.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70 598.00 | 70 598.00 | | 70 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
UX Autres créances clients | 1 342 637.00 | | | 1 342 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 903.00 | | | 67 903.00 |
VB T. V. A. | 54 648.00 | | | 54 648.00 |
VC Groupe et associés | 246 112.00 | | | 246 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 054.00 | 55 054.00 | | 55 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 448 391.00 | 186 794.00 | 722 001.00 | 1 448 391.00 |
VI Groupe et associés | 32 646.00 | 32 646.00 | | 32 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 465 000.00 | | | 465 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 040.00 | | | 150 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 288.00 | | | 73 288.00 |
VP Divers | 24 367.00 | | | 24 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 473.00 | 45 473.00 | | 45 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 464.00 | | | 86 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 878.00 | | | 116 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 086 485.00 | 2 086 485.00 | | 2 086 485.00 |
VW T.V.A. | 189 394.00 | 189 394.00 | | 189 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 878 453.00 | 1 616 856.00 | 722 001.00 | 2 878 453.00 |