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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 285.00 | 12 285.00 | | 12 285.00 |
AH Fonds commercial | 220 427.00 | | 220 427.00 | 220 427.00 |
AN Terrains | 46 813.00 | | 46 813.00 | 46 813.00 |
AP Constructions | 480 954.00 | 326 302.00 | 154 651.00 | 480 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 389 821.00 | 1 224 489.00 | 165 331.00 | 1 389 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 088 641.00 | 966 835.00 | 121 806.00 | 1 088 641.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 923.00 | | 31 923.00 | 31 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 960 880.00 | 2 529 913.00 | 3 430 967.00 | 5 960 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 220 478.00 | | 220 478.00 | 220 478.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 735 555.00 | 193 920.00 | 541 635.00 | 735 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 620 655.00 | 88 365.00 | 1 532 290.00 | 1 620 655.00 |
BZ Autres créances | 219 814.00 | | 219 814.00 | 219 814.00 |
CF Disponibilités | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 554.00 | | 99 554.00 | 99 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 900 642.00 | 282 286.00 | 2 618 356.00 | 2 900 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 861 523.00 | 2 812 199.00 | 6 049 324.00 | 8 861 523.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 513.00 | | | 34 513.00 |
CU Autres participations | 2 687 164.00 | | 2 687 164.00 | 2 687 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 679.00 | 44 679.00 | | 44 679.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 141 922.00 | 1 141 922.00 | | 1 141 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 851 630.00 | 603 229.00 | | 851 630.00 |
DL TOTAL (I) | 2 478 233.00 | 2 229 832.00 | | 2 478 233.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 656 145.00 | 683 749.00 | | 656 145.00 |
DR TOTAL (IV) | 666 145.00 | 683 749.00 | | 666 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 304 248.00 | 1 503 445.00 | | 1 304 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 324.00 | 32 645.00 | | 168 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 008 869.00 | 955 931.00 | | 1 008 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 189.00 | 386 430.00 | | 422 189.00 |
EA Autres dettes | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 904 945.00 | 2 879 153.00 | | 2 904 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 049 324.00 | 5 792 734.00 | | 6 049 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 834 527.00 | 1 617 556.00 | | 1 834 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 014.00 | | 41 014.00 | 41 014.00 |
FD Production vendue biens | 1 975 326.00 | | 1 975 326.00 | 1 975 326.00 |
FG Production vendue services | 3 434 261.00 | | 3 434 261.00 | 3 434 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 450 602.00 | | 5 450 602.00 | 5 450 602.00 |
FM Production stockée | | | -89 945.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 516 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 647 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 114 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 947 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 464 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 084.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 410 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 171 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 528.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 608 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 780 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 742 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 848 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 185.00 | 76 402.00 | | 8 185.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 500.00 | 324 992.00 | | 40 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 685.00 | 401 394.00 | | 48 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 980.00 | 27 606.00 | | 30 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125.00 | 102 220.00 | | 125.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 106.00 | 129 826.00 | | 41 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 579.00 | 271 567.00 | | 7 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 345 590.00 | 5 960 330.00 | | 6 345 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 493 960.00 | 5 357 101.00 | | 5 493 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 851 630.00 | 603 229.00 | | 851 630.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 689 960.00 | 720 596.00 | | 689 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 929 798.00 | | 88 394.00 | 5 929 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 674.00 | 2 721 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 312.00 | 5 960 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 638.00 | 3 006 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 713.00 | | | 232 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 936 474.00 | | 88 394.00 | 2 936 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 760 611.00 | | | 2 760 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 425 499.00 | 122 926.00 | 18 512.00 | 2 425 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 286.00 | | | 12 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 413 214.00 | 122 926.00 | 18 512.00 | 2 413 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 683 749.00 | 10 000.00 | 27 604.00 | 683 749.00 |
6N Sur stocks et en cours | 193 921.00 | | | 193 921.00 |
6T Sur comptes clients | 56 454.00 | 42 084.00 | 10 173.00 | 56 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 859 250.00 | 42 084.00 | 619 048.00 | 859 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 542 999.00 | 52 084.00 | 646 652.00 | 1 542 999.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 084.00 | 37 777.00 | |
UG ‐ Financières | | | 608 875.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 008 869.00 | 1 008 869.00 | | 1 008 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 725.00 | 115 725.00 | | 115 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 924.00 | 31 924.00 | | 31 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
UX Autres créances clients | 1 414 226.00 | 1 414 226.00 | | 1 414 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 206 430.00 | 206 430.00 | | 206 430.00 |
VB T. V. A. | 57 470.00 | 57 470.00 | | 57 470.00 |
VC Groupe et associés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 651.00 | 42 651.00 | | 42 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 261 597.00 | 191 179.00 | 710 443.00 | 1 261 597.00 |
VI Groupe et associés | 168 324.00 | 168 324.00 | | 168 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 186 794.00 | | | 186 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 218.00 | | | 27 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 765.00 | 52 765.00 | | 52 765.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 800.00 | 23 800.00 | | 23 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 587.00 | 42 587.00 | | 42 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 253.00 | 84 253.00 | | 84 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 555.00 | 99 555.00 | | 99 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 974 539.00 | 1 974 539.00 | | 1 974 539.00 |
VW T.V.A. | 195 878.00 | 195 878.00 | | 195 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 904 946.00 | 1 834 528.00 | 710 443.00 | 2 904 946.00 |