| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 749.00 | 13 676.00 | 2 073.00 | 15 749.00 |
AH Fonds commercial | 78 783.00 | | 78 783.00 | 78 783.00 |
AN Terrains | 46 813.00 | | 46 813.00 | 46 813.00 |
AP Constructions | 479 213.00 | 384 393.00 | 94 819.00 | 479 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 144 665.00 | 969 386.00 | 175 279.00 | 1 144 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 940 002.00 | 1 164 839.00 | 775 162.00 | 1 940 002.00 |
BD Autres titres immobilisés | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 395 240.00 | 2 697 915.00 | 3 697 324.00 | 6 395 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 295 650.00 | | 295 650.00 | 295 650.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 146 368.00 | | 146 368.00 | 146 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 636 285.00 | 91 173.00 | 1 545 111.00 | 1 636 285.00 |
BZ Autres créances | 199 527.00 | | 199 527.00 | 199 527.00 |
CF Disponibilités | 1 000 393.00 | | 1 000 393.00 | 1 000 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 512.00 | | 78 512.00 | 78 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 358 680.00 | 91 173.00 | 3 267 507.00 | 3 358 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 753 920.00 | 2 789 089.00 | 6 964 831.00 | 9 753 920.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
CU Autres participations | 2 687 164.00 | 165 620.00 | 2 521 544.00 | 2 687 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 679.00 | 44 679.00 | | 44 679.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 567.00 | 58 436.00 | | 86 567.00 |
DG Autres réserves | 541 922.00 | 541 922.00 | | 541 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 677 981.00 | 562 616.00 | | 677 981.00 |
DL TOTAL (I) | 2 351 151.00 | 2 207 655.00 | | 2 351 151.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 495 351.00 | 536 918.00 | | 495 351.00 |
DR TOTAL (IV) | 503 351.00 | 544 918.00 | | 503 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 188 150.00 | 1 047 576.00 | | 1 188 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 506 751.00 | 1 053 961.00 | | 1 506 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 918 483.00 | 879 381.00 | | 918 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 514.00 | 517 926.00 | | 487 514.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 044.00 | | |
EA Autres dettes | 3 827.00 | 13 067.00 | | 3 827.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 601.00 | | | 5 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 110 329.00 | 3 515 957.00 | | 4 110 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 964 831.00 | 6 268 530.00 | | 6 964 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 353 356.00 | 2 792 041.00 | | 3 353 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 258.00 | | 24 258.00 | 24 258.00 |
FD Production vendue biens | 2 265 846.00 | | 2 265 846.00 | 2 265 846.00 |
FG Production vendue services | 5 396 110.00 | | 5 396 110.00 | 5 396 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 686 216.00 | | 7 686 216.00 | 7 686 216.00 |
FM Production stockée | | | 18 522.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 047.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 851 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 957 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 451 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 085 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 523 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 686.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 308 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 543 176.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211 638.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 717 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 943.00 | 11 988.00 | | 3 943.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142 000.00 | 68 933.00 | | 142 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 943.00 | 82 921.00 | | 145 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 633.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 228.00 | 16 023.00 | | 5 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 228.00 | 16 656.00 | | 5 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140 715.00 | 66 265.00 | | 140 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 583.00 | 166 864.00 | | 180 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 209 035.00 | 7 974 514.00 | | 8 209 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 531 054.00 | 7 411 897.00 | | 7 531 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 677 981.00 | 562 616.00 | | 677 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 924 814.00 | | 530 426.00 | 5 924 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 690 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 999.00 | 6 395 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 999.00 | 3 610 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 070.00 | | 2 463.00 | 92 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 142 731.00 | | 527 963.00 | 3 142 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 690 013.00 | | | 2 690 013.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 323 514.00 | 263 553.00 | 54 771.00 | 2 323 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 780.00 | 896.00 | | 12 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 310 734.00 | 262 657.00 | 54 771.00 | 2 310 734.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 544 918.00 | | 41 567.00 | 544 918.00 |
6T Sur comptes clients | 87 627.00 | 3 687.00 | 140.00 | 87 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 265 157.00 | 3 687.00 | 12 050.00 | 265 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 810 075.00 | 3 687.00 | 53 617.00 | 810 075.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 687.00 | 41 707.00 | |
UG ‐ Financières | | | 11 910.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 918 483.00 | 918 483.00 | | 918 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 793.00 | 81 793.00 | | 81 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 742.00 | 111 742.00 | | 111 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 079.00 | 20 079.00 | | 20 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
UX Autres créances clients | 1 523 533.00 | 1 523 533.00 | | 1 523 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 752.00 | 112 752.00 | | 112 752.00 |
VB T. V. A. | 32 978.00 | 32 978.00 | | 32 978.00 |
VC Groupe et associés | 121 611.00 | 121 611.00 | | 121 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 187 469.00 | 430 496.00 | 756 973.00 | 1 187 469.00 |
VI Groupe et associés | 1 505 780.00 | 1 505 780.00 | | 1 505 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 483 600.00 | | | 483 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 343 261.00 | | | 343 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 982.00 | 51 982.00 | | 51 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 938.00 | 44 938.00 | | 44 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 512.00 | 78 512.00 | | 78 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 916 915.00 | 1 916 915.00 | | 1 916 915.00 |
VW T.V.A. | 221 918.00 | 221 918.00 | | 221 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 110 329.00 | 3 353 356.00 | 756 973.00 | 4 110 329.00 |